RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-ACC-RMB/  LU0715234463  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,4500CNY +0,09% Újrabefektetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 0,40 1,63 0,47 -0,32 0,36 0,22 1,09 -0,39 -0,04 0,41 0,35 0,40 +4,67%
2013 0,56 0,45 0,31 0,52 -0,11 -1,95 0,92 0,25 0,64 0,63 0,20 0,24 +2,66%
2014 0,25 -0,02 0,16 0,96 0,08 0,48 0,45 0,47 -0,04 0,11 0,62 -0,13 +3,44%
2015 -0,15 0,14 0,09 1,21 0,97 0,27 -0,06 -1,75 0,64 1,51 0,38 0,12 +3,39%
2016 -0,60 0,40 1,56 0,18 0,93 0,82 0,96 0,75 -0,05 0,39 -0,85 -0,94 +3,58%
2017 0,26 0,68 0,24 0,23 0,21 0,89 0,55 0,28 0,33 0,20 -0,02 0,08 +3,99%
2018 0,15 0,47 -0,10 0,63 0,07 0,21 0,90 0,06 -0,27 0,12 0,24 0,69 +3,21%
2019 1,27 0,79 1,27 0,18 0,36 0,64 0,68 0,60 0,12 0,29 0,53 0,49 +7,45%
2020 0,74 0,30 -4,62 2,01 1,14 1,08 0,72 0,59 -0,38 0,14 0,99 1,31 +3,92%
2021 0,61 -0,35 0,03 0,45 0,73 0,04 0,12 0,58 -0,79 -1,27 0,15 0,06 +0,34%
2022 -0,06 -1,33 -1,25 -0,57 -0,14 -1,39 -0,12 0,30 -1,91 -2,12 0,91 1,93 -5,67%
2023 2,32 -0,51 -0,80 0,42 -0,36 0,42 0,20 -0,09 -0,33 0,11 0,50 0,78 +2,65%
2024 0,59 0,39 0,38 -0,04 0,59 0,50 0,54 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,21% 1,24% 2,14% 2,36%
Sharpe ráta 1,41 1,25 0,28 -1,95 -1,04
Legjobb hónap +0,78% +0,59% +0,78% +2,32% +2,32%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,33% -2,12% -4,62%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -0,88% -11,09% -11,09%
Túlteljesítés +7,24% - +8,38% +12,57% +14,09%
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,4500 +4,66% -2,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 0,7800 +4,46% -8,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 93,2800 +4,40% -0,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... Újrabefektetés 1,3578 +2,64% -3,74%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 177,0000 +6,15% +6,97%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5770 +2,33% -12,87%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 88,6300 +3,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5350 +2,06% -13,35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,9230 +5,13% -0,94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9330 +2,32% -12,09%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 89,1300 +3,98% -1,19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9290 +2,18% -12,58%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 8,0620 +2,58% -11,40%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,2610 +4,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 8,6798 +2,78% -10,95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,2530 +4,65% -0,69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 0,8970 +2,85% -3,27%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 9,2540 +2,77% -11,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,8560 +4,47% -2,74%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,8050 +3,03% -11,07%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 13,3340 +3,54% -5,33%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 143,4500 +3,99% -1,57%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,1830 +4,06% -3,90%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,2870 +2,18% -12,50%

Teljesítmény

YTD  
+2,99%
6 Hónap  
+2,54%
1 Év  
+3,99%
3 Év
  -1,57%
5 Év  
+6,14%
10 Év  
+29,80%
Kezdettől  
+43,45%
Év
2023  
+2,65%
2022
  -5,67%
2021  
+0,34%
2020  
+3,92%
2019  
+7,45%
2018  
+3,21%
2017  
+3,99%
2016  
+3,58%
2015  
+3,39%