RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H/  LU1791709907  /

Fonds
NAV2024. 06. 26. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,7770SGD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,29 -1,12 1,92 2,31 -1,41 0,13 0,64 -0,71 -0,61 0,66 0,34 +1,80%
2022 -0,19 -0,34 -1,83 -4,92 -0,71 -1,65 -0,85 -1,94 -4,32 -5,68 4,35 2,21 -15,15%
2023 2,56 -0,41 -0,79 0,62 -0,28 0,62 0,23 0,10 -0,29 -0,03 0,63 0,89 +3,89%
2024 0,59 0,45 0,45 -0,06 0,51 0,50 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,47% 1,46% 1,56% 4,58% -%
Sharpe ráta 1,00 1,27 0,22 -1,52 -
Legjobb hónap +0,89% +0,89% +0,89% +4,35% -
Legrosszabb hónap -0,06% -0,06% -0,29% -5,68% -
Maximális veszteség -0,53% -0,53% -0,96% -21,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,4800 +5,51% -1,46%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 0,7770 +4,05% -9,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 92,9200 +3,93% -0,85%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... Újrabefektetés 1,3677 +3,90% -3,42%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 213,0000 +13,05% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5360 +2,40% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 88,5400 +3,50% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,4960 +2,56% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,7100 +3,19% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,8710 +2,41% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 88,8200 +3,52% -1,70%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,8670 +2,68% -13,41%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 7,9970 +3,10% -12,27%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,1980 +4,49% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 8,5874 +3,30% -11,77%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,2740 +5,49% +0,02%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 0,9030 +4,00% -3,00%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 9,1560 +3,26% -11,79%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,8910 +5,30% -1,94%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,6810 +3,55% -11,89%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 13,3760 +4,36% -4,58%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 142,6000 +3,51% -2,05%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,2220 +4,88% -3,14%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,1730 +2,69% -13,31%

Teljesítmény

YTD  
+2,46%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+4,05%
3 Év
  -9,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,06%
Év
2023  
+3,89%
2022
  -15,15%
2021  
+1,80%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,00 SGD
2024. 05. 01. 0,00 SGD
2024. 04. 01. 0,00 SGD
2024. 03. 01. 0,00 SGD
2024. 02. 01. 0,00 SGD
2024. 01. 02. 0,00 SGD
2023. 12. 01. 0,00 SGD
2023. 11. 01. 0,00 SGD
2023. 10. 02. 0,00 SGD
2023. 09. 01. 0,00 SGD
2023. 08. 01. 0,00 SGD
2023. 07. 03. 0,00 SGD
2023. 06. 01. 0,00 SGD
2023. 05. 01. 0,00 SGD
2023. 04. 03. 0,00 SGD
2023. 03. 01. 0,00 SGD
2023. 02. 01. 0,00 SGD
2023. 01. 02. 0,00 SGD
2022. 12. 01. 0,00 SGD
2022. 11. 01. 0,00 SGD
2022. 10. 03. 0,00 SGD
2022. 09. 01. 0,00 SGD
2022. 08. 01. 0,00 SGD
2022. 07. 01. 0,00 SGD
2022. 06. 01. 0,00 SGD
2022. 05. 02. 0,00 SGD
2022. 04. 01. 0,00 SGD
2022. 03. 01. 0,00 SGD
2022. 02. 01. 0,00 SGD
2022. 01. 03. 0,00 SGD
2021. 12. 01. 0,00 SGD
2021. 11. 01. 0,00 SGD
2021. 10. 01. 0,00 SGD
2021. 09. 01. 0,00 SGD
2021. 08. 02. 0,00 SGD
2021. 07. 01. 0,00 SGD
2021. 06. 01. 0,00 SGD
2021. 05. 03. 0,00 SGD
2021. 04. 01. 0,00 SGD
2021. 03. 01. 0,00 SGD
2021. 02. 01. 0,00 SGD
2021. 01. 04. 0,00 SGD