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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY/  LU2439728846  /

Fonds
NAV29.07.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,6300CNY +0,09% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - -1,25 -0,57 -0,13 -1,38 -0,11 0,29 -0,96 -3,03 0,89 1,94 -
2023 2,32 -0,51 -0,80 0,41 -0,35 0,42 0,21 -0,09 -0,33 0,11 0,49 0,79 +2,65%
2024 0,59 0,39 0,38 -0,04 0,58 0,50 0,55 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,15% 1,21% 1,25% -% -%
Sharpe Ratio 1,41 1,26 0,28 - -
Bester Monat +0,79% +0,59% +0,79% +2,32% -
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -0,33% -3,03% -
Maximaler Verlust -0,46% -0,46% -0,89% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... thesaurierend 11,4500 +4,66% -2,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 0,7800 +4,46% -8,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 93,2800 +4,40% -0,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... thesaurierend 1,3578 +2,64% -3,74%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... thesaurierend 3.177,0000 +6,15% +6,97%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,5770 +2,33% -12,87%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 88,6300 +3,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,5350 +2,06% -13,35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 8,9230 +5,13% -0,94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,9330 +2,32% -12,09%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 89,1300 +3,98% -1,19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,9290 +2,18% -12,58%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 8,0620 +2,58% -11,40%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... thesaurierend 9,2610 +4,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 8,6798 +2,78% -10,95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 9,2530 +4,65% -0,69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 0,8970 +2,85% -3,27%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 9,2540 +2,77% -11,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 14,8560 +4,47% -2,74%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 11,8050 +3,03% -11,07%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... thesaurierend 13,3340 +3,54% -5,33%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 143,4500 +3,99% -1,57%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 14,1830 +4,06% -3,90%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 11,2870 +2,18% -12,50%

Performance

lfd. Jahr  
+2,99%
6 Monate  
+2,55%
1 Jahr  
+3,98%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,20%
Jahr
2023  
+2,65%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,44 CNY
03.06.2024 0,44 CNY
01.05.2024 0,44 CNY
01.04.2024 0,45 CNY
01.03.2024 0,45 CNY
01.02.2024 0,45 CNY
02.01.2024 0,45 CNY
01.12.2023 0,37 CNY
01.11.2023 0,37 CNY
02.10.2023 0,37 CNY
01.09.2023 0,37 CNY
01.08.2023 0,38 CNY
03.07.2023 0,38 CNY
01.06.2023 0,38 CNY
01.05.2023 0,38 CNY
03.04.2023 0,38 CNY
01.03.2023 0,38 CNY
01.02.2023 0,39 CNY
02.01.2023 0,38 CNY
01.12.2022 0,37 CNY
01.11.2022 0,37 CNY
03.10.2022 0,38 CNY
01.09.2022 0,39 CNY
01.08.2022 0,39 CNY
01.07.2022 0,39 CNY
01.06.2022 0,40 CNY
02.05.2022 0,40 CNY
01.04.2022 0,41 CNY