RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Acc GBP/  LU1235296008  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.+0,0048 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,3626GBP +0,35% Újrabefektetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,55 -0,05 1,68 -0,38 1,49 -0,57 1,94 1,33 -2,11 3,96 -1,79 +2,78%
2022 0,49 -0,14 0,18 -0,44 -1,07 2,09 -1,04 2,79 2,04 -10,26 0,16 3,61 -2,29%
2023 2,66 -1,41 -1,75 -2,06 -1,74 -3,89 0,77 -0,48 3,21 0,18 -0,85 0,32 -5,15%
2024 -0,07 0,81 -0,25 0,96 -1,28 0,84 -0,70 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,82% 4,75% 5,77% 8,07% -%
Sharpe ráta -0,65 -0,65 -0,17 -0,61 -
Legjobb hónap +0,96% +0,96% +3,21% +3,96% -
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -1,28% -10,26% -
Maximális veszteség -4,40% -4,40% -4,40% -15,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,4900 +4,66% -2,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 0,7800 +4,46% -8,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 93,2900 +4,40% -0,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... Újrabefektetés 1,3626 +2,64% -3,74%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 203,0000 +6,15% +6,97%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5940 +2,33% -12,87%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 88,6400 +3,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5490 +2,06% -13,35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,9450 +5,13% -0,94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9510 +2,32% -12,09%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 89,1400 +3,98% -1,19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9440 +2,18% -12,58%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 8,0780 +2,58% -11,40%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,2630 +4,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 8,6965 +2,78% -10,95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,2800 +4,65% -0,69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 0,9000 +2,85% -3,27%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 9,2720 +2,77% -11,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,8990 +4,78% -2,57%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,8280 +3,23% -10,82%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 13,3720 +3,84% -5,16%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 143,4600 +3,99% -1,55%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,2250 +4,37% -3,73%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,3090 +2,38% -12,26%

Teljesítmény

YTD  
+0,29%
6 Hónap  
+0,28%
1 Év  
+2,64%
3 Év
  -3,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,47%
Év
2023
  -5,15%
2022
  -2,29%
2021  
+2,78%