Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis GBP
LU2311307990
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis GBP/ LU2311307990 /
NAV07.10.2024 |
Zm.+0,0050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,9100GBP |
+0,55% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w GBP
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... |
|
z reinwestycją |
11,7400 |
+5,10% |
-1,92% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
0,7840 |
+5,99% |
-7,06% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... |
|
płacące dywidendę |
93,5600 |
+5,79% |
+1,51% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... |
|
z reinwestycją |
1,3865 |
+1,95% |
-3,37% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... |
|
z reinwestycją |
3 327,0000 |
+8,55% |
+8,65% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
7,7080 |
+7,94% |
-8,67% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
88,1400 |
+5,36% |
- |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
7,7090 |
+8,70% |
-8,59% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
8,9060 |
+2,78% |
-0,72% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
8,1360 |
+7,95% |
-8,63% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
89,3300 |
+5,37% |
+0,60% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... |
|
płacące dywidendę |
8,1780 |
+8,84% |
-8,45% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... |
|
płacące dywidendę |
8,3210 |
+9,27% |
-7,27% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... |
|
z reinwestycją |
9,3850 |
+6,51% |
- |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... |
|
płacące dywidendę |
8,9641 |
+9,50% |
-6,78% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... |
|
płacące dywidendę |
9,4190 |
+5,12% |
-0,35% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... |
|
płacące dywidendę |
0,9100 |
+2,11% |
-2,88% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
9,6230 |
+9,46% |
-6,84% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
15,2220 |
+4,94% |
-2,40% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
12,2720 |
+9,76% |
-6,92% |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... |
|
z reinwestycją |
13,6390 |
+4,00% |
-5,01% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
144,8200 |
+5,36% |
+0,26% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
14,5220 |
+4,52% |
-3,58% |
Fidelity Funds - China RMB Bond ... |
|
z reinwestycją |
11,7240 |
+8,85% |
-8,43% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,59% |
6 miesięcy |
|
|
+2,07%
|
1 rok |
|
|
+2,11% |
3 lata |
|
|
-2,88% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+0,70% |
Rok |
2023 |
|
|
-5,00% |
2022 |
|
|
-2,17% |
Dywidendy
01.08.2024 |
0,01 GBP |
01.05.2024 |
0,01 GBP |
01.02.2024 |
0,01 GBP |
01.11.2023 |
0,01 GBP |
01.08.2023 |
0,01 GBP |
01.05.2023 |
0,01 GBP |
01.02.2023 |
0,01 GBP |
01.11.2022 |
0,01 GBP |
01.08.2022 |
0,01 GBP |
02.05.2022 |
0,01 GBP |
01.02.2022 |
0,01 GBP |
01.11.2021 |
0,01 GBP |
02.08.2021 |
0,01 GBP |