RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR/  LU2311307644  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4560EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - -0,40 0,70 1,69 0,20 1,26 1,17 -0,29 3,02 -0,28 -
2022 1,23 -0,44 -0,66 0,38 -1,34 0,87 1,73 -0,45 -0,86 -6,98 -0,22 0,95 -5,91%
2023 3,24 -0,90 -1,99 -1,88 0,34 -3,84 1,04 -0,32 1,95 -0,30 0,06 -0,28 -3,02%
2024 1,76 0,48 -0,08 1,03 -1,02 1,35 0,65 -0,03 0,74 1,32 0,87 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,26% 4,16% 4,65% 6,86% -%
Sharpe ráta 1,28 1,53 0,95 -0,44 -
Legjobb hónap +1,76% +1,35% +1,76% +3,24% -
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,02% -6,98% -
Maximális veszteség -2,01% -1,77% -2,19% -14,95% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,8700 +7,42% -1,49%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 0,7850 +5,99% -6,54%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 93,6600 +5,80% +2,99%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... Újrabefektetés 1,3822 +1,71% -5,32%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 431,0000 +16,62% +9,34%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5290 +5,85% -10,28%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 87,9800 +5,39% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5210 +6,29% -10,20%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,9610 +3,37% 0,00%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9680 +5,87% -10,23%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 89,4000 +5,39% +2,09%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,0000 +6,30% -10,07%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 8,1430 +6,73% -8,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,4340 +6,74% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 8,7319 +6,93% -8,43%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,4560 +7,40% -0,04%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 0,9010 +1,95% -4,85%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 9,4410 +6,92% -8,52%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 15,3850 +7,20% -2,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 12,0370 +7,20% -8,57%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 13,7730 +6,24% -4,65%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 145,2900 +5,39% +1,76%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,6720 +6,77% -3,21%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,4960 +6,32% -10,04%

Teljesítmény

YTD  
+7,27%
6 Hónap  
+4,58%
1 Év  
+7,40%
3 Év
  -0,04%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,78%
Év
2023
  -3,02%
2022
  -5,91%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,07 EUR
2024. 08. 01. 0,06 EUR
2024. 05. 01. 0,06 EUR
2024. 02. 01. 0,07 EUR
2023. 11. 01. 0,07 EUR
2023. 08. 01. 0,07 EUR
2023. 05. 01. 0,08 EUR
2023. 02. 01. 0,07 EUR
2022. 11. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,08 EUR
2022. 05. 02. 0,08 EUR
2022. 02. 01. 0,07 EUR
2021. 11. 01. 0,08 EUR
2021. 08. 02. 0,12 EUR