SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD/  LU2345781111  /

Fonds
NAV07.10.2024 Zm.+0,0250 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7090USD +0,33% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - -0,74 -0,57 0,58 0,36 -
2022 -0,33 -0,33 -1,85 -4,90 -0,66 -1,66 -0,93 -1,82 -4,30 -5,63 4,23 4,60 -13,23%
2023 4,70 -3,27 0,41 -0,39 -3,23 -1,49 1,92 -1,98 -0,51 -0,53 3,14 1,07 -0,49%
2024 -0,19 -0,01 -0,30 0,01 0,43 0,02 1,65 2,12 1,44 -0,44 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,53% 3,82% 3,71% 5,87% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,88 1,93 1,48 -1,06 -
Najlepszy miesiąc +2,12% +2,12% +3,14% +4,70% -
Najgorszy miesiąc -0,44% -0,44% -0,53% -5,63% -
Maksymalna strata -1,41% -1,41% -1,41% -21,56% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,7400 +5,10% -1,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 0,7840 +5,99% -7,06%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 93,5600 +5,79% +1,51%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... z reinwestycją 1,3865 +1,95% -3,37%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... z reinwestycją 3 327,0000 +8,55% +8,65%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,7080 +7,94% -8,67%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 88,1400 +5,36% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,7090 +8,70% -8,59%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,9060 +2,78% -0,72%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,1360 +7,95% -8,63%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 89,3300 +5,37% +0,60%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,1780 +8,84% -8,45%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 8,3210 +9,27% -7,27%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... z reinwestycją 9,3850 +6,51% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 8,9641 +9,50% -6,78%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,4190 +5,12% -0,35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 0,9100 +2,11% -2,88%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 9,6230 +9,46% -6,84%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 15,2220 +4,94% -2,40%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 12,2720 +9,76% -6,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... z reinwestycją 13,6390 +4,00% -5,01%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 144,8200 +5,36% +0,26%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 14,5220 +4,52% -3,58%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 11,7240 +8,85% -8,43%

Wyniki

YTD  
+4,82%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+8,70%
3 lata
  -8,59%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -10,01%
Rok
2023
  -0,49%
2022
  -13,23%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,04 USD
02.09.2024 0,04 USD
01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
01.05.2024 0,04 USD
01.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,03 USD
01.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
01.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,04 USD
02.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
01.11.2022 0,03 USD
03.10.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,04 USD
01.08.2022 0,04 USD
01.07.2022 0,04 USD
01.06.2022 0,04 USD
02.05.2022 0,04 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.03.2022 0,04 USD
01.02.2022 0,04 USD
03.01.2022 0,04 USD
01.12.2021 0,04 USD
01.11.2021 0,04 USD
01.10.2021 0,04 USD