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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD/  LU2345781111  /

Fonds
NAV04/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.6480USD +0.13% paying dividend Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - - - - - - -0.74 -0.57 0.58 0.36 -
2022 -0.33 -0.33 -1.85 -4.90 -0.66 -1.66 -0.93 -1.82 -4.30 -5.63 4.23 4.60 -13.23%
2023 4.70 -3.27 0.41 -0.39 -3.23 -1.49 1.92 -1.98 -0.51 -0.53 3.14 1.07 -0.49%
2024 -0.19 -0.01 -0.30 0.01 0.43 0.02 1.65 2.12 -0.30 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.40% 3.57% 3.68% 5.86% -%
Índice de Sharpe 0.51 1.07 0.86 -1.24 -
El mes mejor +2.12% +2.12% +3.14% +4.70% -
El mes peor -0.30% -0.30% -0.53% -5.63% -
Pérdida máxima -1.27% -1.27% -1.34% -21.57% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... reinvestment 11.4700 +4.65% -2.88%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 0.7790 +4.75% -9.01%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... paying dividend 93.1800 +4.82% -0.42%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... reinvestment 1.3617 +2.98% -4.94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... reinvestment 3,181.0000 +7.29% +8.49%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 7.6770 +6.26% -10.48%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 88.0400 +4.40% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 7.6480 +6.64% -10.90%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.8570 +2.60% -1.24%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.0810 +6.25% -10.53%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 89.0000 +4.40% -1.29%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.0910 +6.77% -10.76%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... paying dividend 8.2300 +7.20% -9.69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... reinvestment 9.3020 +5.37% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 8.8430 +7.41% -9.16%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 9.2050 +4.66% -1.27%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 0.8930 +3.12% -4.51%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 9.4940 +7.40% -9.24%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 14.8780 +4.47% -3.28%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 12.1080 +7.66% -9.30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... reinvestment 13.3410 +3.53% -5.87%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 143.9400 +4.41% -1.63%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 14.1990 +4.05% -4.45%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 11.5720 +6.77% -10.76%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.47%
6 Meses  
+3.61%
Promedio móvil  
+6.64%
3 Años
  -10.90%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -11.17%
Año
2023
  -0.49%
2022
  -13.23%
 

Dividendos

02/09/2024 0.04 USD
01/08/2024 0.04 USD
01/07/2024 0.04 USD
03/06/2024 0.04 USD
01/05/2024 0.04 USD
01/04/2024 0.04 USD
01/03/2024 0.04 USD
01/02/2024 0.04 USD
02/01/2024 0.04 USD
01/12/2023 0.03 USD
01/11/2023 0.03 USD
02/10/2023 0.03 USD
01/09/2023 0.03 USD
01/08/2023 0.03 USD
03/07/2023 0.03 USD
01/06/2023 0.03 USD
01/05/2023 0.03 USD
03/04/2023 0.03 USD
01/03/2023 0.03 USD
01/02/2023 0.04 USD
02/01/2023 0.03 USD
01/12/2022 0.03 USD
01/11/2022 0.03 USD
03/10/2022 0.03 USD
01/09/2022 0.04 USD
01/08/2022 0.04 USD
01/07/2022 0.04 USD
01/06/2022 0.04 USD
02/05/2022 0.04 USD
01/04/2022 0.04 USD
01/03/2022 0.04 USD
01/02/2022 0.04 USD
03/01/2022 0.04 USD
01/12/2021 0.04 USD
01/11/2021 0.04 USD
01/10/2021 0.04 USD