ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H/  LU1791709907  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.7780SGD 0.00% paying dividend Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.29 -1.12 1.92 2.31 -1.41 0.13 0.64 -0.71 -0.61 0.66 0.34 +1.80%
2022 -0.19 -0.34 -1.83 -4.92 -0.71 -1.65 -0.85 -1.94 -4.32 -5.68 4.35 2.21 -15.15%
2023 2.56 -0.41 -0.79 0.62 -0.28 0.62 0.23 0.10 -0.29 -0.03 0.63 0.89 +3.89%
2024 0.59 0.45 0.45 -0.06 0.51 0.50 0.63 -0.01 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.51% 1.57% 1.55% 4.49% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 0.88 0.43 -1.48 -
Лучший месяц +0.89% +0.63% +0.89% +4.35% -
Худший месяц -0.06% -0.06% -0.29% -5.68% -
Максимальный убыток -0.53% -0.53% -0.96% -21.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... reinvestment 11.4800 +5.81% -2.88%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 0.7780 +4.20% -8.95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... paying dividend 93.0200 +4.26% -0.76%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... reinvestment 1.3807 +4.84% -2.97%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... reinvestment 3,186.0000 +8.07% +7.02%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 7.6310 +5.13% -11.19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 88.1400 +3.84% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 7.6100 +5.41% -11.44%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.9370 +3.72% -0.94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.0110 +5.14% -11.18%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 88.8700 +3.85% -1.60%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... paying dividend 8.0280 +5.53% -11.34%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... paying dividend 8.1650 +5.97% -10.11%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... reinvestment 9.2530 +4.66% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 8.7513 +6.17% -9.66%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 9.2150 +5.85% -1.26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... paying dividend 0.9060 +5.10% -2.45%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 9.3950 +6.15% -9.75%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 14.8960 +5.65% -3.28%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 11.9840 +6.42% -9.79%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... reinvestment 13.3650 +4.71% -5.86%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 143.3800 +3.85% -1.98%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 14.2200 +5.24% -4.44%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... reinvestment 11.4560 +5.55% -11.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.09%
6 месяцев  
+2.43%
1 год  
+4.20%
3 года
  -8.95%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.49%
Год
2023  
+3.89%
2022
  -15.15%
2021  
+1.80%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.00 SGD
01.07.2024 0.00 SGD
03.06.2024 0.00 SGD
01.05.2024 0.00 SGD
01.04.2024 0.00 SGD
01.03.2024 0.00 SGD
01.02.2024 0.00 SGD
02.01.2024 0.00 SGD
01.12.2023 0.00 SGD
01.11.2023 0.00 SGD
02.10.2023 0.00 SGD
01.09.2023 0.00 SGD
01.08.2023 0.00 SGD
03.07.2023 0.00 SGD
01.06.2023 0.00 SGD
01.05.2023 0.00 SGD
03.04.2023 0.00 SGD
01.03.2023 0.00 SGD
01.02.2023 0.00 SGD
02.01.2023 0.00 SGD
01.12.2022 0.00 SGD
01.11.2022 0.00 SGD
03.10.2022 0.00 SGD
01.09.2022 0.00 SGD
01.08.2022 0.00 SGD
01.07.2022 0.00 SGD
01.06.2022 0.00 SGD
02.05.2022 0.00 SGD
01.04.2022 0.00 SGD
01.03.2022 0.00 SGD
01.02.2022 0.00 SGD
03.01.2022 0.00 SGD
01.12.2021 0.00 SGD
01.11.2021 0.00 SGD
01.10.2021 0.00 SGD
01.09.2021 0.00 SGD
02.08.2021 0.00 SGD
01.07.2021 0.00 SGD
01.06.2021 0.00 SGD
03.05.2021 0.00 SGD
01.04.2021 0.00 SGD
01.03.2021 0.00 SGD
01.02.2021 0.00 SGD
04.01.2021 0.00 SGD