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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H/  LU1791709907  /

Fonds
NAV27.06.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,7770SGD 0,00% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,29 -1,12 1,92 2,31 -1,41 0,13 0,64 -0,71 -0,61 0,66 0,34 +1,80%
2022 -0,19 -0,34 -1,83 -4,92 -0,71 -1,65 -0,85 -1,94 -4,32 -5,68 4,35 2,21 -15,15%
2023 2,56 -0,41 -0,79 0,62 -0,28 0,62 0,23 0,10 -0,29 -0,03 0,63 0,89 +3,89%
2024 0,59 0,45 0,45 -0,06 0,51 0,50 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,46% 1,46% 1,56% 4,57% -%
Sharpe Ratio 0,97 1,06 0,29 -1,52 -
Bester Monat +0,89% +0,89% +0,89% +4,35% -
Schlechtester Monat -0,06% -0,06% -0,29% -5,68% -
Maximaler Verlust -0,53% -0,53% -0,96% -21,64% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... thesaurierend 11,4500 +5,53% -1,72%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 0,7770 +4,18% -9,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 92,9500 +4,06% -0,81%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... thesaurierend 1,3649 +3,76% -3,62%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... thesaurierend 3.206,0000 +13,17% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,5380 +2,22% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 88,5700 +3,64% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,4980 +2,43% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 8,7130 +3,09% -3,51%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,8730 +2,23% -12,27%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 88,8500 +3,65% -1,67%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7,8700 +2,56% -13,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 8,0000 +2,97% -12,23%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... thesaurierend 9,2030 +4,65% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 8,5898 +3,16% -11,75%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 9,2530 +5,58% -0,20%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 0,9010 +3,89% -3,21%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 9,1590 +3,13% -11,76%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 14,8570 +5,39% -2,16%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 11,6850 +3,42% -11,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... thesaurierend 13,3460 +4,45% -4,79%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 142,6500 +3,65% -2,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 14,1900 +4,97% -3,36%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 11,1760 +2,56% -13,29%

Performance

lfd. Jahr  
+2,46%
6 Monate  
+2,59%
1 Jahr  
+4,18%
3 Jahre
  -9,38%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -8,06%
Jahr
2023  
+3,89%
2022
  -15,15%
2021  
+1,80%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,00 SGD
01.05.2024 0,00 SGD
01.04.2024 0,00 SGD
01.03.2024 0,00 SGD
01.02.2024 0,00 SGD
02.01.2024 0,00 SGD
01.12.2023 0,00 SGD
01.11.2023 0,00 SGD
02.10.2023 0,00 SGD
01.09.2023 0,00 SGD
01.08.2023 0,00 SGD
03.07.2023 0,00 SGD
01.06.2023 0,00 SGD
01.05.2023 0,00 SGD
03.04.2023 0,00 SGD
01.03.2023 0,00 SGD
01.02.2023 0,00 SGD
02.01.2023 0,00 SGD
01.12.2022 0,00 SGD
01.11.2022 0,00 SGD
03.10.2022 0,00 SGD
01.09.2022 0,00 SGD
01.08.2022 0,00 SGD
01.07.2022 0,00 SGD
01.06.2022 0,00 SGD
02.05.2022 0,00 SGD
01.04.2022 0,00 SGD
01.03.2022 0,00 SGD
01.02.2022 0,00 SGD
03.01.2022 0,00 SGD
01.12.2021 0,00 SGD
01.11.2021 0,00 SGD
01.10.2021 0,00 SGD
01.09.2021 0,00 SGD
02.08.2021 0,00 SGD
01.07.2021 0,00 SGD
01.06.2021 0,00 SGD
03.05.2021 0,00 SGD
01.04.2021 0,00 SGD
01.03.2021 0,00 SGD
01.02.2021 0,00 SGD
04.01.2021 0,00 SGD