Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
LU2345780907
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2345780907 /
NAV 2024. 09. 04.
Vált.+0,0090
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
8,0810 HKD
+0,11%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték HKD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac...
Újrabefektetés
11,4700
+4,65%
-2,88%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
0,7790
+4,75%
-9,01%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di...
Osztalékfizetés
93,1800
+4,82%
-0,42%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac...
Újrabefektetés
1,3617
+2,98%
-4,94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac...
Újrabefektetés
3 181,0000
+7,29%
+8,49%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
7,6770
+6,26%
-10,48%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
88,0400
+4,40%
-
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
7,6480
+6,64%
-10,90%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
8,8570
+2,60%
-1,24%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
8,0810
+6,25%
-10,53%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
89,0000
+4,40%
-1,29%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di...
Osztalékfizetés
8,0910
+6,77%
-10,76%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di...
Osztalékfizetés
8,2300
+7,20%
-9,69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac...
Újrabefektetés
9,3020
+5,37%
-
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di...
Osztalékfizetés
8,8430
+7,41%
-9,16%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di...
Osztalékfizetés
9,2050
+4,66%
-1,27%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di...
Osztalékfizetés
0,8930
+3,12%
-4,51%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
9,4940
+7,40%
-9,24%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
14,8780
+4,47%
-3,28%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
12,1080
+7,66%
-9,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac...
Újrabefektetés
13,3410
+3,53%
-5,87%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
143,9400
+4,41%
-1,63%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
14,1990
+4,05%
-4,45%
Fidelity Funds - China RMB Bond ...
Újrabefektetés
11,5720
+6,77%
-10,76%
Teljesítmény
YTD
+3,28%
6 Hónap
+3,24%
1 Év
+6,25%
3 Év
-10,53%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-9,30%
Év
2023
-0,22%
2022
-13,20%
Osztalék
2024. 09. 02.
0,02 HKD
2024. 08. 01.
0,02 HKD
2024. 07. 01.
0,02 HKD
2024. 06. 03.
0,02 HKD
2024. 05. 01.
0,02 HKD
2024. 04. 01.
0,03 HKD
2024. 03. 01.
0,03 HKD
2024. 02. 01.
0,03 HKD
2024. 01. 02.
0,03 HKD
2023. 12. 01.
0,03 HKD
2023. 11. 01.
0,03 HKD
2023. 10. 02.
0,03 HKD
2023. 09. 01.
0,03 HKD
2023. 08. 01.
0,03 HKD
2023. 07. 03.
0,03 HKD
2023. 06. 01.
0,03 HKD
2023. 05. 01.
0,03 HKD
2023. 04. 03.
0,03 HKD
2023. 03. 01.
0,03 HKD
2023. 02. 01.
0,03 HKD
2023. 01. 02.
0,03 HKD
2022. 12. 01.
0,03 HKD
2022. 11. 01.
0,03 HKD
2022. 10. 03.
0,03 HKD
2022. 09. 01.
0,03 HKD
2022. 08. 01.
0,03 HKD
2022. 07. 01.
0,03 HKD
2022. 06. 01.
0,03 HKD
2022. 05. 02.
0,03 HKD
2022. 04. 01.
0,03 HKD
2022. 03. 01.
0,03 HKD
2022. 02. 01.
0,03 HKD
2022. 01. 03.
0,03 HKD
2021. 12. 01.
0,03 HKD
2021. 11. 01.
0,03 HKD
2021. 10. 01.
0,03 HKD
2021. 09. 01.
0,03 HKD