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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD/  LU2345780907  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.-0.0340 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.9950HKD -0.42% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - 0.79 -0.62 -0.69 0.85 0.38 -
2022 -0.37 -0.12 -1.61 -4.72 -0.66 -1.66 -0.87 -1.83 -4.29 -5.64 3.66 4.54 -13.20%
2023 5.21 -3.15 0.45 -0.41 -3.47 -1.41 1.43 -1.44 -0.64 -0.60 3.06 1.09 -0.22%
2024 -0.10 0.13 -0.34 -0.04 0.42 -0.12 1.70 1.94 1.08 -1.27 -0.71 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.60% 3.95% 3.80% 5.79% -%
Sharpe Ratio 0.03 0.52 0.76 -1.11 -
Bester Monat +1.94% +1.94% +3.06% +5.21% -
Schlechtester Monat -1.27% -1.27% -1.27% -5.64% -
Maximaler Verlust -2.71% -2.71% -2.71% -20.89% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... thesaurierend 11.8400 +7.15% -0.75%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 0.7850 +5.99% -6.54%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 93.6200 +5.74% +2.94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... thesaurierend 1.3833 +1.91% -3.99%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... thesaurierend 3'390.0000 +14.68% +10.35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7.5540 +5.91% -9.95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 87.9400 +5.32% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7.5460 +6.48% -9.92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 8.9910 +4.08% +2.11%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 7.9950 +5.93% -9.91%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 89.3700 +5.33% +2.03%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... ausschüttend 8.0270 +6.49% -9.79%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... ausschüttend 8.1700 +6.92% -8.61%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... thesaurierend 9.4280 +6.69% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 8.7611 +7.12% -8.14%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 9.4360 +7.16% +0.82%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... ausschüttend 0.9020 +2.17% -3.53%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 9.4730 +7.11% -8.21%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 15.3540 +6.97% -1.16%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 12.0780 +7.39% -8.28%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... thesaurierend 13.7460 +6.00% -3.81%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 145.2300 +5.33% +1.70%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 14.6430 +6.54% -2.35%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... thesaurierend 11.5350 +6.50% -9.76%

Performance

lfd. Jahr  
+2.66%
6 Monate  
+2.53%
1 Jahr  
+5.93%
3 Jahre
  -9.91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9.84%
Jahr
2023
  -0.22%
2022
  -13.20%
 

Ausschüttungen

01.11.2024 0.02 HKD
01.10.2024 0.02 HKD
02.09.2024 0.02 HKD
01.08.2024 0.02 HKD
01.07.2024 0.02 HKD
03.06.2024 0.02 HKD
01.05.2024 0.02 HKD
01.04.2024 0.03 HKD
01.03.2024 0.03 HKD
01.02.2024 0.03 HKD
02.01.2024 0.03 HKD
01.12.2023 0.03 HKD
01.11.2023 0.03 HKD
02.10.2023 0.03 HKD
01.09.2023 0.03 HKD
01.08.2023 0.03 HKD
03.07.2023 0.03 HKD
01.06.2023 0.03 HKD
01.05.2023 0.03 HKD
03.04.2023 0.03 HKD
01.03.2023 0.03 HKD
01.02.2023 0.03 HKD
02.01.2023 0.03 HKD
01.12.2022 0.03 HKD
01.11.2022 0.03 HKD
03.10.2022 0.03 HKD
01.09.2022 0.03 HKD
01.08.2022 0.03 HKD
01.07.2022 0.03 HKD
01.06.2022 0.03 HKD
02.05.2022 0.03 HKD
01.04.2022 0.03 HKD
01.03.2022 0.03 HKD
01.02.2022 0.03 HKD
03.01.2022 0.03 HKD
01.12.2021 0.03 HKD
01.11.2021 0.03 HKD
01.10.2021 0.03 HKD
01.09.2021 0.03 HKD