SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD/  LU2345781038  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.-0,0090 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6000AUD -0,10% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - 1,29 0,37 -4,32 6,54 -2,06 -
2022 2,45 -2,89 -4,96 0,44 -1,89 2,38 -2,04 -0,12 0,39 -3,39 -0,79 3,22 -7,30%
2023 1,09 1,10 1,06 0,88 -1,08 -4,28 0,91 1,98 -0,24 1,37 -1,20 -2,11 -0,70%
2024 3,32 1,46 -0,59 0,50 -1,83 -0,52 -0,69 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,06% 7,07% 7,83% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,08 -0,38 -0,18 - -
Najlepszy miesiąc +3,32% +3,32% +3,32% +6,54% -
Najgorszy miesiąc -2,11% -1,83% -2,11% -4,96% -
Maksymalna strata -4,33% -4,33% -4,87% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,3600 +4,12% -2,99%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 0,7760 +4,19% -9,20%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 92,7800 +4,07% -0,73%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... z reinwestycją 1,3555 +2,84% -4,50%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... z reinwestycją 3 151,0000 +8,73% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,5120 +2,37% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 88,1700 +3,65% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,4720 +2,54% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,6000 +2,29% -4,52%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,8660 +2,38% -12,13%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 88,6700 +3,64% -1,60%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,8620 +2,66% -13,15%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 7,9930 +3,09% -11,98%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... z reinwestycją 9,2080 +4,65% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 8,6035 +3,28% -11,55%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,1790 +4,11% -1,48%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 0,8950 +2,97% -4,05%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 9,1730 +3,24% -11,63%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 14,7390 +3,93% -3,43%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 11,7030 +3,53% -11,66%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... z reinwestycją 13,2370 +3,00% -6,04%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 142,7200 +3,65% -1,97%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 14,0750 +3,52% -4,63%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 11,1920 +2,67% -13,09%

Wyniki

YTD  
+1,58%
6 miesięcy  
+0,49%
1 rok  
+2,29%
3 lata
  -4,52%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -4,52%
Rok
2023
  -0,70%
2022
  -7,30%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,02 AUD
03.06.2024 0,02 AUD
01.05.2024 0,02 AUD
01.04.2024 0,03 AUD
01.03.2024 0,03 AUD
01.02.2024 0,03 AUD
02.01.2024 0,03 AUD
01.12.2023 0,03 AUD
01.11.2023 0,03 AUD
02.10.2023 0,03 AUD
01.09.2023 0,03 AUD
01.08.2023 0,03 AUD
03.07.2023 0,03 AUD
01.06.2023 0,03 AUD
01.05.2023 0,03 AUD
03.04.2023 0,03 AUD
01.03.2023 0,03 AUD
01.02.2023 0,03 AUD
02.01.2023 0,03 AUD
01.12.2022 0,03 AUD
01.11.2022 0,03 AUD
03.10.2022 0,03 AUD
01.09.2022 0,03 AUD
01.08.2022 0,03 AUD
01.07.2022 0,03 AUD
01.06.2022 0,03 AUD
02.05.2022 0,03 AUD
01.04.2022 0,03 AUD
01.03.2022 0,03 AUD
01.02.2022 0,03 AUD
03.01.2022 0,03 AUD
01.12.2021 0,03 AUD
01.11.2021 0,03 AUD
01.10.2021 0,03 AUD
01.09.2021 0,03 AUD