Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/ LU0795475572 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.1610AUD | -0.11% | paying dividend | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.34 | -1.86 | 0.18 | -0.81 | -2.31 | -1.59 | -1.71 | 3.82 | 2.36 | - |
| 2024 | 0.21 | 0.16 | 0.31 | -2.01 | 0.93 | 0.54 | 0.71 | 0.83 | -0.48 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.85% | 3.81% | 4.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.45 | -0.12 | 0.29 | - | - |
| Лучший месяц | +2.36% | +0.93% | +3.82% | - | - |
| Худший месяц | -2.01% | -2.01% | -2.01% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.38% | -2.38% | -3.10% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.50% | ||
| 1 год | +4.65% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.32% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.02.2024 | 0.03 AUD |
