Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)
LU0795475572
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/ LU0795475572 /
NAV2024. 08. 14. |
Vált.+0,0120 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,1600AUD |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Eastspring Investm. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2012. 06. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
500,00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eastspring Investm. |
Cím: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eastspring.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,90% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,10% |
Országok
Kína |
|
30,20% |
Indonézia |
|
12,20% |
India |
|
11,00% |
Hong Kong, Kína |
|
10,80% |
Szingapúr |
|
8,00% |
Dél-Korea |
|
7,30% |
Fülöp-szigetek |
|
4,10% |
Makaó |
|
2,60% |
Egyéb |
|
13,80% |