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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Fedy (hedged)/  LU2426131392  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0.0170 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.9310EUR +0.21% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0.99 -1.28 0.77 -0.21 -1.72 -0.97 -1.02 4.48 2.93 -
2024 0.84 0.22 0.94 -1.38 1.60 1.15 1.26 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.81% 2.79% 3.55% -% -%
Sharpe Ratio 1.65 1.50 1.36 - -
Bester Monat +2.93% +1.60% +4.48% - -
Schlechtester Monat -1.38% -1.38% -1.72% - -
Maximaler Verlust -1.71% -1.71% -4.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.5290 +3.67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13.4750 +9.44% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.7550 +4.07% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.2150 +9.43% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24.2290 +10.09% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 11.8510 +9.38% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.3530 +10.26% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.1400 +1.25% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.3860 +3.26% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9.9870 +6.81% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.4570 +1.57% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17.3990 +11.95% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.4180 +4.21% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.9310 +8.46% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.1520 +9.27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8.2510 +7.46% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9.6180 +9.68% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.5350 +0.35% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.9290 +9.55% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18.4240 +8.83% -

Performance

lfd. Jahr  
+4.69%
6 Monate  
+3.82%
1 Jahr  
+8.46%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8.54%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2024 0.44 EUR