baha the information company

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Rg/ LU2399978308 /

NAV2024. 07. 31.	Vált.+0,0210	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
9,6180GBP	+0,22%	Újrabefektetés	Kötvények Ázsia	Eastspring Investm. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-	0,11	-0,12	-1,70	-1,32	-0,21	2,87	-0,37	0,54	2,14	-
2024	0,85	0,86	1,30	-0,39	-0,20	2,23	-0,27	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,64%	5,59%	6,45%	-%	-%
Sharpe ráta	0,74	0,65	0,94	-	-
Legjobb hónap	+2,23%	+2,23%	+2,87%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,39%	-0,39%	-1,32%	-	-
Maximális veszteség	-2,12%	-2,12%	-2,85%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,5290	+3,67%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	13,4750	+9,44%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,7550	+4,07%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	12,2150	+9,43%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	24,2290	+10,09%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	11,8510	+9,38%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	8,3530	+10,26%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,1400	+1,25%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,3860	+3,26%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	9,9870	+6,81%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	6,4570	+1,57%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	17,3990	+11,95%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,4180	+4,21%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,9310	+8,46%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	8,1520	+9,27%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	8,2510	+7,46%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	9,6180	+9,68%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Osztalékfizetés	7,5350	+0,35%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	12,9290	+9,55%	-
Eastspring Investments - Asian B...	Újrabefektetés	18,4240	+8,83%	-