SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Azdm (hedged)/  LU0911025798  /

Fonds
NAV09.10.2024 Zm.-0,0030 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,4740ZAR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,55 -1,56 0,35 -0,60 -1,91 -1,39 -1,52 4,09 2,53 -
2024 0,44 0,52 0,49 -1,81 1,19 0,75 0,93 1,11 0,81 -1,15 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,07% 3,54% 4,33% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,25 0,71 1,59 - -
Najlepszy miesiąc +2,53% +1,19% +4,09% - -
Najgorszy miesiąc -1,81% -1,81% -1,81% - -
Maksymalna strata -2,25% -1,22% -2,25% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,4890 +15,59% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 24,8010 +16,28% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,5450 +8,54% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,4510 +9,77% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,6530 +4,44% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,1160 +15,53% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,5540 +16,51% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,1610 +7,13% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4300 +9,08% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 10,1580 +12,73% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4800 +7,28% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,8530 +18,07% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4740 +10,13% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,0920 +14,57% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,3300 +15,27% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,4060 +13,56% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,6600 +8,11% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,5580 +6,67% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,2220 +15,71% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,8180 +14,95% -

Wyniki

YTD  
+3,28%
6 miesięcy  
+2,86%
1 rok  
+10,13%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,07%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,05 ZAR