SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,0140 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,1400AUD +0,23% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,34 -1,86 0,18 -0,81 -2,31 -1,59 -1,71 3,82 2,36 -
2024 0,21 0,16 0,31 -2,01 0,93 0,54 0,71 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,78% 3,83% 4,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,58 -0,62 -0,54 - -
Najlepszy miesiąc +2,36% +0,93% +3,82% - -
Najgorszy miesiąc -2,01% -2,01% -2,31% - -
Maksymalna strata -2,38% -2,38% -5,79% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,5290 +3,67% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 13,4750 +9,44% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,7550 +4,07% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,2150 +9,43% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 24,2290 +10,09% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 11,8510 +9,38% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,3530 +10,26% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,1400 +1,25% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,3860 +3,26% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,9870 +6,81% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 6,4570 +1,57% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 17,3990 +11,95% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,4180 +4,21% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,9310 +8,46% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 8,1520 +9,27% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 8,2510 +7,46% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 9,6180 +9,68% -
Eastspring Investments - Asian B... płacące dywidendę 7,5350 +0,35% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 12,9290 +9,55% -
Eastspring Investments - Asian B... z reinwestycją 18,4240 +8,83% -

Wyniki

YTD  
+0,83%
6 miesięcy  
+0,62%
1 rok  
+1,25%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,66%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 AUD