RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,1400AUD +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Eastspring Investm. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,34 -1,86 0,18 -0,81 -2,31 -1,59 -1,71 3,82 2,36 -
2024 0,21 0,16 0,31 -2,01 0,93 0,54 0,71 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,78% 3,83% 4,39% -% -%
Sharpe ráta -0,58 -0,62 -0,54 - -
Legjobb hónap +2,36% +0,93% +3,82% - -
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -2,31% - -
Maximális veszteség -2,38% -2,38% -5,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,5290 +3,67% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 13,4750 +9,44% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,7550 +4,07% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,2150 +9,43% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 24,2290 +10,09% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 11,8510 +9,38% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,3530 +10,26% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,1400 +1,25% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,3860 +3,26% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,9870 +6,81% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 6,4570 +1,57% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 17,3990 +11,95% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,4180 +4,21% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,9310 +8,46% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 8,1520 +9,27% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 8,2510 +7,46% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 9,6180 +9,68% -
Eastspring Investments - Asian B... Osztalékfizetés 7,5350 +0,35% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 12,9290 +9,55% -
Eastspring Investments - Asian B... Újrabefektetés 18,4240 +8,83% -

Teljesítmény

YTD  
+0,83%
6 Hónap  
+0,62%
1 Év  
+1,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,66%
Év
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,03 AUD