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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV06.09.2024 Diff.-0,0070 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,1610AUD -0,11% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0,34 -1,86 0,18 -0,81 -2,31 -1,59 -1,71 3,82 2,36 -
2024 0,21 0,16 0,31 -2,01 0,93 0,54 0,71 0,83 -0,48 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,85% 3,81% 4,14% -% -%
Sharpe Ratio -0,45 -0,12 0,29 - -
Bester Monat +2,36% +0,93% +3,82% - -
Schlechtester Monat -2,01% -2,01% -2,01% - -
Maximaler Verlust -2,38% -2,38% -3,10% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,4130 +13,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24,6370 +13,73% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,5550 +6,27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,3340 +7,32% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,6230 +2,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,0430 +12,99% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,4950 +13,93% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,1610 +4,65% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4240 +6,67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 10,1210 +10,30% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4840 +4,90% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17,7220 +15,54% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,4620 +7,64% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,0500 +12,04% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,2810 +12,81% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8,3690 +11,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,5340 +7,43% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,5610 +4,05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,1400 +13,17% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18,7130 +12,43% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,18%
6 Monate  
+1,50%
1 Jahr  
+4,65%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,32%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.02.2024 0,03 AUD