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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV06.09.2024 Diff.-0.0070 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6.1610AUD -0.11% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0.34 -1.86 0.18 -0.81 -2.31 -1.59 -1.71 3.82 2.36 -
2024 0.21 0.16 0.31 -2.01 0.93 0.54 0.71 0.83 -0.48 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.85% 3.81% 4.14% -% -%
Sharpe Ratio -0.45 -0.12 0.29 - -
Bester Monat +2.36% +0.93% +3.82% - -
Schlechtester Monat -2.01% -2.01% -2.01% - -
Maximaler Verlust -2.38% -2.38% -3.10% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.4130 +13.05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24.6370 +13.73% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.5550 +6.27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13.3340 +7.32% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.6230 +2.05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12.0430 +12.99% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.4950 +13.93% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.1610 +4.65% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.4240 +6.67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 10.1210 +10.30% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6.4840 +4.90% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17.7220 +15.54% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.4620 +7.64% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.0500 +12.04% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8.2810 +12.81% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8.3690 +11.05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9.5340 +7.43% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7.5610 +4.05% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13.1400 +13.17% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18.7130 +12.43% -

Performance

lfd. Jahr  
+1.18%
6 Monate  
+1.50%
1 Jahr  
+4.65%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0.32%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.02.2024 0.03 AUD