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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged)/  LU0795475572  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0140 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,1400AUD +0,23% ausschüttend Anleihen Asien Eastspring Investm. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 0,34 -1,86 0,18 -0,81 -2,31 -1,59 -1,71 3,82 2,36 -
2024 0,21 0,16 0,31 -2,01 0,93 0,54 0,71 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,78% 3,83% 4,39% -% -%
Sharpe Ratio -0,58 -0,62 -0,54 - -
Bester Monat +2,36% +0,93% +3,82% - -
Schlechtester Monat -2,01% -2,01% -2,31% - -
Maximaler Verlust -2,38% -2,38% -5,79% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,5290 +3,67% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 13,4750 +9,44% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,7550 +4,07% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,2150 +9,43% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 24,2290 +10,09% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 11,8510 +9,38% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,3530 +10,26% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,1400 +1,25% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,3860 +3,26% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,9870 +6,81% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 6,4570 +1,57% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 17,3990 +11,95% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,4180 +4,21% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,9310 +8,46% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 8,1520 +9,27% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 8,2510 +7,46% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 9,6180 +9,68% -
Eastspring Investments - Asian B... ausschüttend 7,5350 +0,35% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 12,9290 +9,55% -
Eastspring Investments - Asian B... thesaurierend 18,4240 +8,83% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,83%
6 Monate  
+0,62%
1 Jahr  
+1,25%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,66%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.02.2024 0,03 AUD