RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR(AID)/  LU0842206392  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,6500EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,39 1,21 0,13 0,32 -0,90 -1,59 -0,87 -
2019 1,86 1,71 0,69 1,58 -1,49 2,01 0,65 0,36 0,63 -0,04 0,83 0,98 +10,15%
2020 0,81 -1,28 -14,55 5,42 2,91 1,81 1,70 1,63 -1,03 0,23 4,68 0,84 +1,66%
2021 0,30 1,01 0,65 0,94 0,06 0,39 0,04 0,31 -0,19 -0,48 -0,46 0,95 +3,55%
2022 -1,36 -2,02 -0,19 -2,09 -1,22 -6,41 3,36 -0,21 -3,80 1,73 3,52 -0,83 -9,53%
2023 3,09 -0,30 -0,83 0,36 0,70 0,27 1,28 0,06 0,35 -0,43 2,70 2,96 +10,62%
2024 0,74 0,37 0,41 -0,22 1,16 0,28 1,31 1,05 0,88 0,69 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,80% 1,48% 2,08% 3,70% 5,39%
Sharpe ráta 2,95 5,55 4,92 -0,17 -0,05
Legjobb hónap +2,96% +1,31% +2,96% +3,52% +5,42%
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -0,43% -6,41% -14,55%
Maximális veszteség -1,27% -0,68% -1,27% -13,99% -18,27%
Túlteljesítés +1,01% - +1,97% +4,11% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay High Yield ESG B.F.B GBP... Újrabefektetés 111,7300 +14,54% +11,21%
BlueBay High Yield ESG B.F.D GBP... Osztalékfizetés 113,1000 +14,55% +11,25%
BlueBay High Yield ESG B.F.I CHF... Újrabefektetés 139,7800 +10,27% +2,07%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 2 355,4399 +12,25% +5,51%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 143,1700 +9,62% +0,32%
BlueBay High Yield ESG B.F.S CHF... Újrabefektetés 132,3700 +10,43% +2,61%
BlueBay High Yield ESG B.F.R NOK... Újrabefektetés 2 564,5801 +13,13% +7,81%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR... Osztalékfizetés 108,1700 +11,65% -
BlueBay High Yield ESG B.F.DR GB... Osztalékfizetés 100,6600 +13,91% +9,47%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... Osztalékfizetés 105,1800 +14,77% +11,94%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... Újrabefektetés 134,2200 +14,77% +11,95%
BlueBay High Yield ESG B.F.S JPY Újrabefektetés 10 036,1201 +8,84% +0,58%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 114,3600 +15,06% -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Osztalékfizetés 108,2400 +13,23% -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Osztalékfizetés 109,9800 +13,43% -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 462,3500 +13,14% +7,11%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 284,6000 +15,06% +13,53%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 263,7500 +13,19% +7,24%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... Újrabefektetés 338,9700 +15,34% +14,38%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... Osztalékfizetés 81,1200 +13,19% +7,24%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... Újrabefektetés 271,4400 +13,41% +7,92%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... Újrabefektetés 236,2100 +15,11% +13,63%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... Osztalékfizetés 102,2300 +15,12% +13,64%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 279,9900 +12,52% +5,41%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 156,7600 +13,26% +7,47%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 189,7900 +15,16% +13,85%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... Újrabefektetés 303,4200 +14,43% +11,71%
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR... Osztalékfizetés 118,9700 +12,52% +5,40%
BlueBay High Yield ESG B.F.M EUR Újrabefektetés 172,4000 +13,15% +7,11%
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR... Osztalékfizetés 84,6500 +13,26% +7,48%
BlueBay High Yield ESG B.F.C GBP... Osztalékfizetés 94,2600 +14,65% +11,60%
BlueBay High Yield ESG B.F.C USD... Osztalékfizetés 101,0500 +15,19% +13,88%
BlueBay High Yield ESG B.F.R USD... Osztalékfizetés 102,0700 +14,42% +11,69%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR Újrabefektetés 153,6400 +13,37% +7,83%
BlueBay High Yield ESG B.F.S USD... Újrabefektetés 181,9800 +15,29% +14,19%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q EUR Újrabefektetés 123,1200 +13,32% +7,66%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q USD Újrabefektetés 143,2400 +15,24% +14,09%
BlueBay High Yield ESG B.F.C CHF Újrabefektetés 125,3800 +10,34% +2,30%

Teljesítmény

YTD  
+6,86%
6 Hónap  
+5,49%
1 Év  
+13,26%
3 Év  
+7,48%
5 Év  
+14,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,15%
Év
2023  
+10,62%
2022
  -9,53%
2021  
+3,55%
2020  
+1,66%
2019  
+10,15%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 5,12 EUR
2023. 06. 30. 4,84 EUR
2022. 06. 30. 3,93 EUR
2021. 06. 30. 4,28 EUR
2020. 06. 30. 1,08 EUR
2019. 06. 28. 4,44 EUR
2018. 06. 29. 4,29 EUR