SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay High Yield ESG B.F.I USD (AIDiv)/  LU0375177804  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,9400USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - 1,67 -0,97 0,30 4,75 0,94 -
2021 0,35 1,06 0,72 0,99 0,10 0,42 0,09 0,34 -0,14 -0,44 -0,48 1,11 +4,17%
2022 -1,31 -1,98 -0,05 -1,98 -1,10 -6,20 3,53 0,02 -3,57 1,95 3,80 -0,53 -7,58%
2023 3,33 -0,13 -0,63 0,52 0,87 0,47 1,41 0,24 0,48 -0,31 2,86 3,11 +12,82%
2024 0,86 0,50 0,53 -0,10 1,29 0,40 1,47 0,76 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,97% 1,84% 2,38% 3,71% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,94 3,03 4,06 -0,03 -
Najlepszy miesiąc +3,11% +1,47% +3,11% +3,80% +4,75%
Najgorszy miesiąc -0,10% -0,10% -0,31% -6,20% -6,20%
Maksymalna strata -1,15% -1,15% -1,67% -12,90% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay High Yield ESG B.F.B GBP... z reinwestycją 109,3100 +12,67% +8,23%
BlueBay High Yield ESG B.F.D GBP... płacące dywidendę 112,2300 +12,67% +8,26%
BlueBay High Yield ESG B.F.I CHF... z reinwestycją 137,7600 +8,51% -0,06%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 2 313,7000 +10,43% +2,99%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 141,2700 +7,86% -1,73%
BlueBay High Yield ESG B.F.S CHF... z reinwestycją 130,4200 +8,66% +0,54%
BlueBay High Yield ESG B.F.R NOK... z reinwestycją 2 513,5400 +11,17% +5,07%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR... płacące dywidendę 106,0400 - -
BlueBay High Yield ESG B.F.DR GB... płacące dywidendę 100,0000 +12,06% +6,58%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... płacące dywidendę 102,8600 +12,89% +9,03%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... z reinwestycją 131,2600 +12,88% +9,05%
BlueBay High Yield ESG B.F.S JPY z reinwestycją 9 902,1104 +6,83% -1,20%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 111,8100 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... płacące dywidendę 106,7900 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... płacące dywidendę 107,5000 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 453,4500 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 278,2600 +13,16% +10,48%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 258,6500 +11,30% +4,52%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... z reinwestycją 331,2800 +13,43% +11,36%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... płacące dywidendę 79,5500 +11,30% +4,51%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... z reinwestycją 266,0900 +11,52% +5,22%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... z reinwestycją 230,9400 +13,21% +10,59%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... płacące dywidendę 99,9400 +13,21% +10,58%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 274,8800 +10,65% +2,78%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 153,7100 +11,37% +4,80%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 185,5300 +13,26% +10,84%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 296,9700 +12,54% +8,76%
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR... płacące dywidendę 116,8000 +10,64% +2,78%
BlueBay High Yield ESG B.F.M EUR z reinwestycją 169,0800 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR... płacące dywidendę 83,0000 +11,36% +4,80%
BlueBay High Yield ESG B.F.C GBP... płacące dywidendę 92,2000 +12,77% +8,66%
BlueBay High Yield ESG B.F.C USD... płacące dywidendę 98,7800 +13,27% +10,89%
BlueBay High Yield ESG B.F.R USD... płacące dywidendę 99,9000 +12,54% +8,75%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR z reinwestycją 150,6200 +11,48% +5,17%
BlueBay High Yield ESG B.F.S USD... z reinwestycją 177,8600 +13,38% +11,20%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q EUR z reinwestycją 120,7100 +11,42% +4,99%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q USD z reinwestycją 140,0100 +13,32% +11,10%
BlueBay High Yield ESG B.F.C CHF z reinwestycją 123,5500 +8,57% +0,19%

Wyniki

YTD  
+5,86%
6 miesięcy  
+4,45%
1 rok  
+13,21%
3 lata  
+10,58%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+22,66%
Rok
2023  
+12,82%
2022
  -7,58%
2021  
+4,17%
 

Dywidendy

28.06.2024 6,04 USD
30.06.2023 5,86 USD
30.06.2022 4,18 USD
30.06.2021 4,60 USD