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BlueBay High Yield ESG Bond Fund - M - USD (MIDiv)/  LU2669347424  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,7900USD +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 3,11 -
2024 0,85 0,49 0,53 -0,11 1,30 0,40 1,47 0,75 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,97% 1,84% -% -% -%
Sharpe Ratio 2,92 3,00 - - -
Bester Monat +3,11% +1,47% +3,11% - -
Schlechtester Monat -0,11% -0,11% -0,11% - -
Maximaler Verlust -1,15% -1,15% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay High Yield ESG B.F.B GBP... thesaurierend 109,3100 +12,67% +8,23%
BlueBay High Yield ESG B.F.D GBP... ausschüttend 112,2300 +12,67% +8,26%
BlueBay High Yield ESG B.F.I CHF... thesaurierend 137,7600 +8,51% -0,06%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 2.313,7000 +10,43% +2,99%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 141,2700 +7,86% -1,73%
BlueBay High Yield ESG B.F.S CHF... thesaurierend 130,4200 +8,66% +0,54%
BlueBay High Yield ESG B.F.R NOK... thesaurierend 2.513,5400 +11,17% +5,07%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR... ausschüttend 106,0400 - -
BlueBay High Yield ESG B.F.DR GB... ausschüttend 100,0000 +12,06% +6,58%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... ausschüttend 102,8600 +12,89% +9,03%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... thesaurierend 131,2600 +12,88% +9,05%
BlueBay High Yield ESG B.F.S JPY thesaurierend 9.902,1104 +6,83% -1,20%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 111,8100 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... ausschüttend 106,7900 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... ausschüttend 107,5000 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 453,4500 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 278,2600 +13,16% +10,48%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 258,6500 +11,30% +4,52%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... thesaurierend 331,2800 +13,43% +11,36%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... ausschüttend 79,5500 +11,30% +4,51%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... thesaurierend 266,0900 +11,52% +5,22%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... thesaurierend 230,9400 +13,21% +10,59%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... ausschüttend 99,9400 +13,21% +10,58%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 274,8800 +10,65% +2,78%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 153,7100 +11,37% +4,80%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 185,5300 +13,26% +10,84%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... thesaurierend 296,9700 +12,54% +8,76%
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR... ausschüttend 116,8000 +10,64% +2,78%
BlueBay High Yield ESG B.F.M EUR thesaurierend 169,0800 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR... ausschüttend 83,0000 +11,36% +4,80%
BlueBay High Yield ESG B.F.C GBP... ausschüttend 92,2000 +12,77% +8,66%
BlueBay High Yield ESG B.F.C USD... ausschüttend 98,7800 +13,27% +10,89%
BlueBay High Yield ESG B.F.R USD... ausschüttend 99,9000 +12,54% +8,75%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR thesaurierend 150,6200 +11,48% +5,17%
BlueBay High Yield ESG B.F.S USD... thesaurierend 177,8600 +13,38% +11,20%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q EUR thesaurierend 120,7100 +11,42% +4,99%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q USD thesaurierend 140,0100 +13,32% +11,10%
BlueBay High Yield ESG B.F.C CHF thesaurierend 123,5500 +8,57% +0,19%

Performance

lfd. Jahr  
+5,83%
6 Monate  
+4,43%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,70%
Jahr
 

Ausschüttungen

31.07.2024 0,47 USD
28.06.2024 0,48 USD
31.05.2024 0,53 USD
30.04.2024 0,52 USD
28.03.2024 0,49 USD
29.02.2024 0,46 USD
31.01.2024 0,51 USD
29.12.2023 0,48 USD
30.11.2023 0,26 USD