BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR(AID)
LU0842206392
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR(AID)/ LU0842206392 /
| NAV2024. 10. 30. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 84,6500EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Justin Jewell, Timothy Leary |
| Alap forgalma: |
425,57 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,40% |
| Készpénz |
|
4,56% |
| Egyéb |
|
0,04% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
18,03% |
| Olaszország |
|
11,54% |
| Németország |
|
10,26% |
| Franciaország |
|
9,92% |
| Hollandia |
|
9,82% |
| Luxemburg |
|
8,57% |
| Spanyolország |
|
6,96% |
| Készpénz |
|
4,56% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,92% |
| Svédország |
|
3,92% |
| Görögország |
|
2,05% |
| Jersey |
|
1,76% |
| Írország |
|
1,65% |
| Japán |
|
1,36% |
| Dánia |
|
1,12% |
| Egyéb |
|
4,56% |
