SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR(AID)/  LU1131233030  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,0400EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - -1,07 -0,37 1,23 0,16 0,34 -0,88 -1,57 -0,85 -
2019 1,88 1,73 0,71 1,60 -0,67 - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - -1,61 2,97 -
2024 0,74 0,37 0,42 -0,23 1,17 0,29 1,33 0,65 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,96% 1,83% 1,53% 1,53% 1,53%
Wskaźnik Sharpe'a 2,11 2,14 - - -
Najlepszy miesiąc +2,97% +1,33% +2,97% - -
Najgorszy miesiąc -0,23% -0,23% -0,23% - -
Maksymalna strata -1,26% -1,26% -1,26% -1,26% -1,26%
Przewaga wyników -0,53% - -0,85% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay High Yield ESG B.F.B GBP... z reinwestycją 109,3100 +12,67% +8,23%
BlueBay High Yield ESG B.F.D GBP... płacące dywidendę 112,2300 +12,67% +8,26%
BlueBay High Yield ESG B.F.I CHF... z reinwestycją 137,7600 +8,51% -0,06%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 2 313,7000 +10,43% +2,99%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 141,2700 +7,86% -1,73%
BlueBay High Yield ESG B.F.S CHF... z reinwestycją 130,4200 +8,66% +0,54%
BlueBay High Yield ESG B.F.R NOK... z reinwestycją 2 513,5400 +11,17% +5,07%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR... płacące dywidendę 106,0400 - -
BlueBay High Yield ESG B.F.DR GB... płacące dywidendę 100,0000 +12,06% +6,58%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... płacące dywidendę 102,8600 +12,89% +9,03%
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... z reinwestycją 131,2600 +12,88% +9,05%
BlueBay High Yield ESG B.F.S JPY z reinwestycją 9 902,1104 +6,83% -1,20%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 111,8100 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... płacące dywidendę 106,7900 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... płacące dywidendę 107,5000 - -
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 453,4500 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 278,2600 +13,16% +10,48%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 258,6500 +11,30% +4,52%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... z reinwestycją 331,2800 +13,43% +11,36%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... płacące dywidendę 79,5500 +11,30% +4,51%
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... z reinwestycją 266,0900 +11,52% +5,22%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... z reinwestycją 230,9400 +13,21% +10,59%
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... płacące dywidendę 99,9400 +13,21% +10,58%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 274,8800 +10,65% +2,78%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 153,7100 +11,37% +4,80%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 185,5300 +13,26% +10,84%
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... z reinwestycją 296,9700 +12,54% +8,76%
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR... płacące dywidendę 116,8000 +10,64% +2,78%
BlueBay High Yield ESG B.F.M EUR z reinwestycją 169,0800 +11,26% +4,40%
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR... płacące dywidendę 83,0000 +11,36% +4,80%
BlueBay High Yield ESG B.F.C GBP... płacące dywidendę 92,2000 +12,77% +8,66%
BlueBay High Yield ESG B.F.C USD... płacące dywidendę 98,7800 +13,27% +10,89%
BlueBay High Yield ESG B.F.R USD... płacące dywidendę 99,9000 +12,54% +8,75%
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR z reinwestycją 150,6200 +11,48% +5,17%
BlueBay High Yield ESG B.F.S USD... z reinwestycją 177,8600 +13,38% +11,20%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q EUR z reinwestycją 120,7100 +11,42% +4,99%
BlueBay High Yield ESG B.F.Q USD z reinwestycją 140,0100 +13,32% +11,10%
BlueBay High Yield ESG B.F.C CHF z reinwestycją 123,5500 +8,57% +0,19%

Wyniki

YTD  
+4,83%
6 miesięcy  
+3,66%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,51%
Rok
 

Dywidendy

28.06.2024 3,77 EUR
29.06.2018 4,74 EUR