RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I EUR Unhedged Accumulation/  IE00BG36V039  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,2100EUR -0,11% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,89 -
2019 6,12 -0,28 0,07 -0,04 0,90 4,20 2,56 -5,21 3,07 1,76 -1,66 2,97 +14,92%
2020 0,66 -2,19 -12,72 6,12 5,86 0,05 -0,72 -1,26 -1,05 0,89 3,42 1,89 -0,39%
2021 -0,82 -3,42 -0,79 0,51 1,79 2,26 -0,86 1,26 -2,77 -2,35 -0,27 1,26 -4,29%
2022 1,50 -5,55 0,82 -0,15 0,87 -2,43 3,33 1,20 -3,32 -0,87 4,67 -2,24 -2,59%
2023 3,09 -1,65 2,25 -0,49 2,27 1,63 2,05 -1,90 -1,59 -1,00 3,01 3,20 +11,19%
2024 -0,31 -0,42 -0,10 -1,49 0,15 -0,03 1,45 1,26 3,46 -0,11 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 6,19% 6,06% 7,48% 8,73%
Sharpe ráta 0,33 1,11 1,05 0,01 -0,13
Legjobb hónap +3,46% +3,46% +3,46% +4,67% +6,12%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,49% -1,49% -5,55% -12,72%
Maximális veszteség -3,77% -3,27% -3,77% -10,29% -21,70%
Túlteljesítés -0,73% - -1,13% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 96,0800 +13,53% -1,65%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 125,2100 +9,64% +10,48%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 92,4500 +9,61% +10,38%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,0000 +15,80% +5,85%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,6500 +15,69% +4,14%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,4500 +15,02% +2,00%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 74,9500 +14,70% -1,21%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 75,2100 +15,79% +3,07%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 82,2000 +14,90% -2,52%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 82,5500 +15,27% +0,13%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 81,7900 +15,76% +2,99%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 83,9600 +14,84% -2,63%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,7900 +15,19% +0,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,1800 +14,14% +0,45%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,7900 +14,49% +0,78%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,6300 +13,53% -1,19%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 86,4900 +14,50% -1,50%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 103,0900 +13,52% -
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 108,1500 +15,74% +5,67%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,8500 +15,70% +5,53%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 94,4000 +12,78% -3,47%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 122,4500 +9,69% +10,61%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 75,5500 +14,97% -0,18%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 119,0400 +15,90% +6,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 122,5000 +15,08% +3,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 93,3800 +13,44% -1,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,0900 +9,04% +8,68%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,7000 +15,05% +3,79%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 90,5100 +15,05% +1,46%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 86,5300 +14,14% -4,07%

Teljesítmény

YTD  
+3,85%
6 Hónap  
+4,95%
1 Év  
+9,64%
3 Év  
+10,48%
5 Év  
+11,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,21%
Év
2023  
+11,19%
2022
  -2,59%
2021
  -4,29%
2020
  -0,39%
2019  
+14,92%