Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - P12 - EUR/ LU2849614552 /
Стоимость чистых активов18.10.2024 | Изменение-2.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,035.5200EUR | -0.21% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 1.09 | 1.57 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +1.57% | +1.57% | +1.57% | - | - |
Худший месяц | +0.85% | +0.85% | +0.85% | - | - |
Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 2,262.0100 | +23.91% | +22.19% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 196.5400 | +20.21% | +14.59% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... | reinvestment | 1,808.8400 | +24.24% | +23.14% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,671.9000 | +24.05% | +22.62% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... | reinvestment | 191.9900 | +22.47% | +18.01% | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,174.9600 | - | - | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 1,010.4400 | - | - | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 190.3600 | +22.17% | +17.12% | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 165.6100 | +22.90% | +19.25% | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,035.5200 | - | - | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 100.9500 | - | - | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... | paying dividend | 1,996.3300 | +24.71% | +24.54% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... | paying dividend | 1,758.6500 | +23.86% | +22.06% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,882.3900 | +23.91% | +22.19% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... | reinvestment | 190.5700 | +23.75% | +21.76% | |
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 200.7000 | +22.90% | +19.25% | |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 175.4500 | +22.90% | +19.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | - | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.55% | ||
Год |