AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P EUR/ LU1575694655 /
| Стоимость чистых активов18.10.2024 | Изменение-3.7200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,758.6500EUR | -0.21% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.12 | -0.51 | -1.55 | 0.55 | -1.38 | 2.25 | 4.35 | 0.52 | 0.74 | - |
| 2018 | 1.74 | -2.47 | -4.23 | 3.69 | 2.17 | -0.57 | 1.53 | 2.28 | 0.25 | -6.58 | 0.54 | -6.75 | -8.74% |
| 2019 | 6.54 | 2.18 | 2.00 | 2.51 | -4.22 | 2.31 | 3.08 | -1.60 | 2.70 | 0.82 | 3.81 | 0.66 | +22.42% |
| 2020 | 2.26 | -6.36 | -10.16 | 4.65 | 0.91 | 0.97 | 1.97 | 4.90 | -1.88 | -2.21 | 9.03 | 1.92 | +4.61% |
| 2021 | 2.02 | 2.49 | 5.93 | 1.97 | 1.25 | 3.41 | 1.80 | 2.42 | -1.43 | 4.04 | 1.39 | 2.83 | +31.83% |
| 2022 | -5.84 | -1.78 | 4.54 | -1.19 | -2.91 | -5.10 | 4.21 | -0.59 | -7.23 | 2.92 | 1.45 | -3.71 | -14.96% |
| 2023 | 3.78 | 0.79 | -1.18 | 0.36 | 2.69 | 2.17 | 2.43 | -0.70 | -1.41 | -4.02 | 5.90 | 4.35 | +15.75% |
| 2024 | 3.44 | 1.80 | 4.50 | -1.17 | 1.16 | 2.53 | 0.06 | 0.89 | 1.12 | 1.59 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.28% | 11.47% | 9.97% | 10.83% | 11.61% |
| Коэффициент Шарпа | 1.81 | 1.50 | 2.07 | 0.34 | 0.67 |
| Лучший месяц | +4.50% | +2.53% | +5.90% | +5.90% | +9.03% |
| Худший месяц | -1.17% | -1.17% | -4.02% | -7.23% | -10.16% |
| Максимальный убыток | -8.16% | -8.16% | -8.16% | -15.84% | -24.30% |
| Outperformance | +15.58% | - | +21.97% | +23.70% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 2,262.0100 | +23.91% | +22.19% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 196.5400 | +20.21% | +14.59% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... | reinvestment | 1,808.8400 | +24.24% | +23.14% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,671.9000 | +24.05% | +22.62% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... | reinvestment | 191.9900 | +22.47% | +18.01% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,174.9600 | - | - | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 1,010.4400 | - | - | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 190.3600 | +22.17% | +17.12% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 165.6100 | +22.90% | +19.25% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,035.5200 | - | - | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 100.9500 | - | - | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... | paying dividend | 1,996.3300 | +24.71% | +24.54% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... | paying dividend | 1,758.6500 | +23.86% | +22.06% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,882.3900 | +23.91% | +22.19% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... | reinvestment | 190.5700 | +23.75% | +21.76% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 200.7000 | +22.90% | +19.25% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 175.4500 | +22.90% | +19.26% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.76% | ||
| 1 год | +23.86% | ||
| 3 года | +22.06% | ||
| 5 лет | +68.06% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +86.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.75% | ||
| 2022 | -14.96% | ||
| 2021 | +31.83% | ||
| 2020 | +4.61% | ||
| 2019 | +22.42% | ||
| 2018 | -8.74% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 23.74 EUR |
| 15.12.2022 | 9.31 EUR |
| 15.12.2021 | 5.41 EUR |
| 15.12.2020 | 4.82 EUR |
| 16.12.2019 | 13.06 EUR |
| 17.12.2018 | 9.67 EUR |
| 15.12.2017 | 6.61 EUR |
