Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR/ LU1089088311 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+1.6300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 198.6100EUR | +0.83% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 0.52 | 1.97 | -0.43 | 4.37 | 0.33 | -0.95 | 0.13 | 3.86 | 3.04 | - |
| 2017 | 0.58 | 3.95 | -0.17 | 0.05 | -0.58 | -1.61 | 0.49 | -1.44 | 2.19 | 4.27 | 0.45 | 0.67 | +9.03% |
| 2018 | 1.67 | -2.53 | -4.29 | 3.62 | 2.10 | -0.64 | 1.46 | 2.20 | 0.20 | -6.65 | 0.47 | -6.81 | -9.44% |
| 2019 | 6.47 | 2.12 | 1.94 | 2.44 | -4.28 | 2.25 | 3.01 | -1.66 | 2.63 | 0.75 | 3.75 | 0.59 | +21.47% |
| 2020 | 2.20 | -6.41 | -10.22 | 4.58 | 0.84 | 0.89 | 1.91 | 4.83 | -1.94 | -2.28 | 8.96 | 1.85 | +3.81% |
| 2021 | 1.96 | 2.43 | 5.85 | 1.91 | 1.19 | 3.34 | 1.74 | 2.35 | -1.49 | 3.97 | 1.32 | 2.76 | +30.82% |
| 2022 | -5.91 | -1.84 | 4.47 | -1.25 | -2.97 | -5.16 | 4.15 | -0.66 | -7.30 | 2.86 | 1.39 | -3.77 | -15.61% |
| 2023 | 3.71 | 0.73 | -1.25 | 0.30 | 2.61 | 2.10 | 2.36 | -0.76 | -1.47 | -4.09 | 5.83 | 4.29 | +14.86% |
| 2024 | 3.37 | 1.74 | 4.44 | -1.24 | 1.09 | 2.47 | -0.01 | 0.82 | 1.54 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.32% | 11.58% | 9.97% | 10.85% | 11.63% |
| Коэффициент Шарпа | 1.71 | 0.71 | 1.80 | 0.24 | 0.54 |
| Лучший месяц | +4.44% | +4.44% | +5.83% | +5.83% | +8.96% |
| Худший месяц | -1.24% | -1.24% | -4.09% | -7.30% | -10.22% |
| Максимальный убыток | -8.20% | -8.20% | -8.20% | -16.48% | -24.35% |
| Outperformance | +15.21% | - | +16.31% | +20.09% | +42.25% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 2,237.3601 | +22.37% | +21.93% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 194.7900 | +18.73% | +14.55% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... | reinvestment | 1,788.8300 | +22.69% | +22.88% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,653.5601 | +22.51% | +22.36% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... | reinvestment | 190.0300 | +20.95% | +17.76% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,161.9900 | - | - | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | reinvestment | 188.4500 | +20.65% | +16.88% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 163.8800 | +21.37% | +19.00% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 1,024.4100 | - | - | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... | paying dividend | 1,973.7900 | +23.16% | +24.27% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... | paying dividend | 1,739.5100 | +22.32% | +21.80% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... | reinvestment | 1,861.8600 | +22.37% | +21.94% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... | reinvestment | 188.5100 | +22.23% | +21.51% | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Stra... | paying dividend | 198.6100 | +21.37% | +19.01% | |
| AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... | reinvestment | 173.6300 | +21.38% | +19.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.72% | ||
| 1 год | +21.37% | ||
| 3 года | +19.01% | ||
| 5 лет | +58.47% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +106.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.86% | ||
| 2022 | -15.61% | ||
| 2021 | +30.82% | ||
| 2020 | +3.81% | ||
| 2019 | +21.47% | ||
| 2018 | -9.44% | ||
| 2017 | +9.03% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 2.75 EUR |
| 15.12.2020 | 0.07 EUR |
| 16.12.2019 | 0.58 EUR |
| 17.12.2018 | 0.19 EUR |
| 15.12.2017 | 0.92 EUR |
| 15.12.2016 | 0.75 EUR |
