ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR/  LU1089088402  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.09.2024 Изменение+18.4502 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,237.3601EUR +0.83% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - 0.80 0.15 3.97 0.79 -
2015 4.02 4.38 2.57 -0.88 1.55 -4.26 2.76 -7.21 -3.83 8.79 3.37 -3.96 +6.29%
2016 -6.01 0.80 2.19 0.62 2.05 -0.38 4.44 0.42 -0.88 0.20 3.92 3.11 +10.53%
2017 0.65 4.01 -0.10 0.12 -0.51 -1.54 0.56 -1.38 2.26 4.35 0.52 0.74 +9.91%
2018 1.75 -2.47 -4.23 3.70 2.17 -0.57 1.53 2.28 0.26 -6.58 0.54 -6.75 -8.70%
2019 6.52 2.18 2.00 2.51 -4.21 2.32 3.09 -1.60 2.70 0.82 3.81 0.66 +22.44%
2020 2.27 -6.35 -10.16 4.65 0.92 0.97 1.98 4.90 -1.88 -2.21 9.03 1.91 +4.63%
2021 2.02 2.50 5.94 1.98 1.25 3.42 1.80 2.42 -1.43 4.04 1.39 2.83 +31.88%
2022 -5.84 -1.78 4.55 -1.18 -2.91 -5.10 4.21 -0.59 -7.23 2.92 1.45 -3.71 -14.93%
2023 3.78 0.79 -1.18 0.37 2.69 2.17 2.43 -0.69 -1.41 -4.02 5.90 4.36 +15.79%
2024 3.45 1.81 4.51 -1.17 1.16 2.54 0.06 0.89 1.60 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.32% 11.58% 9.97% 10.85% 11.63%
Коэффициент Шарпа 1.80 0.79 1.90 0.32 0.61
Лучший месяц +4.51% +4.51% +5.90% +5.90% +9.03%
Худший месяц -1.17% -1.17% -4.02% -7.23% -10.16%
Максимальный убыток -8.16% -8.16% -8.16% -15.82% -24.30%
Outperformance -2.96% - +2.89% +6.74% +17.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 2,237.3601 +22.37% +21.93%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... reinvestment 194.7900 +18.73% +14.55%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... reinvestment 1,788.8300 +22.69% +22.88%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... reinvestment 1,653.5601 +22.51% +22.36%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... reinvestment 190.0300 +20.95% +17.76%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,161.9900 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 188.4500 +20.65% +16.88%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 163.8800 +21.37% +19.00%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,024.4100 - -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... paying dividend 1,973.7900 +23.16% +24.27%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... paying dividend 1,739.5100 +22.32% +21.80%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... reinvestment 1,861.8600 +22.37% +21.94%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... reinvestment 188.5100 +22.23% +21.51%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 198.6100 +21.37% +19.01%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... reinvestment 173.6300 +21.38% +19.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.73%
6 месяцев  
+6.16%
1 год  
+22.37%
3 года  
+21.93%
5 лет  
+65.01%
10 лет  
+139.72%
С самого начала  
+140.04%
Год
2023  
+15.79%
2022
  -14.93%
2021  
+31.88%
2020  
+4.63%
2019  
+22.44%
2018
  -8.70%
2017  
+9.91%
2016  
+10.53%
2015  
+6.29%
 

Дивиденды

15.12.2023 30.51 EUR
15.12.2022 12.54 EUR
15.12.2021 7.37 EUR
15.12.2020 6.67 EUR
16.12.2019 17.06 EUR
17.12.2018 12.99 EUR
15.12.2017 10.49 EUR
15.12.2016 7.08 EUR
15.12.2015 4.00 EUR