NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
183,7900USD -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 3,54 -
2017 1,24 1,71 0,86 1,84 1,59 -0,04 2,21 -0,14 0,37 2,27 0,43 0,58 +13,68%
2018 1,90 -0,48 -1,09 0,04 -3,13 -1,06 3,15 -1,35 0,65 -1,57 -2,33 0,42 -4,92%
2019 4,56 1,38 0,26 3,34 -2,30 3,55 1,00 0,88 1,49 1,93 0,80 2,18 +20,65%
2020 1,60 0,00 -9,67 7,98 2,94 1,77 -0,12 4,03 -0,65 -0,94 6,29 1,15 +14,13%
2021 0,17 0,88 0,72 1,13 0,22 0,52 0,30 0,01 -0,05 0,20 -1,04 1,28 +4,42%
2022 -1,76 -2,25 0,23 -3,17 0,07 -5,55 4,23 -2,77 -6,72 3,73 4,85 0,57 -8,91%
2023 4,20 -1,00 -5,09 1,92 0,99 0,88 3,16 -0,67 -0,54 -0,03 4,67 5,10 +13,94%
2024 0,62 0,07 2,36 -0,24 1,93 -0,03 1,98 1,32 1,31 0,06 0,83 0,74 +11,49%
2025 -0,17 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,87% 2,79% 3,38% 8,91% 10,84%
Sharpe ráta -11,03 2,82 2,83 0,27 0,34
Legjobb hónap +0,74% +1,98% +2,36% +5,10% +7,98%
Legrosszabb hónap -0,17% -0,17% -0,24% -6,72% -9,67%
Maximális veszteség -0,26% -0,89% -1,98% -17,55% -21,87%
Túlteljesítés +8,05% - +9,14% +29,26% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 190,3400 +7,28% +4,45%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 119,4800 +10,77% +14,68%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 120,2100 +9,57% +10,05%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 111,3000 +9,88% +12,18%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,4500 +7,67% +6,19%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 86,5300 +5,51% +1,35%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 140,8800 +6,93% +2,69%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 104,6300 +8,67% +11,39%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 188,6000 +10,34% +13,00%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,4600 +8,66% +10,28%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 157,5600 +10,34% +11,88%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 210,6200 +9,65% +9,65%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 101,4000 +9,17% +9,19%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 156,2600 +10,59% +9,97%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 183,7900 +12,35% +16,33%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 144,7700 +7,73% +4,33%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 155,1000 +9,82% +7,66%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 144,9900 +11,34% +12,53%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 184,9400 +11,56% +13,87%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 112,3000 +6,95% +2,09%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,8500 +8,16% +6,04%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,4900 +9,65% +10,70%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,4800 +7,86% +8,34%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 87,2600 +5,35% +0,61%
Algebris Financial Credit Fund I... Osztalékfizetés 109,2900 +7,90% +7,92%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 178,9500 +9,10% +7,60%

Teljesítmény

YTD
  -0,17%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+12,35%
3 Év  
+16,33%
5 Év  
+36,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+83,57%
Év
2024  
+11,49%
2023  
+13,94%
2022
  -8,91%
2021  
+4,42%
2020  
+14,13%
2019  
+20,65%
2018
  -4,92%
2017  
+13,68%