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Algebris Financial Credit Fund Wd SGD/  IE00BYR8G173  /

Fonds
NAV13.01.2025 Diff.-0,2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,1700SGD -0,26% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - 3,95 1,63 1,66 -2,33 4,02 1,79 -1,41 - - - -
2018 - - -7,73 -0,10 -3,26 -1,18 3,01 -1,48 0,58 -1,70 -2,48 0,31 -
2019 4,40 1,26 0,15 3,22 -2,48 3,44 0,96 0,76 1,36 1,81 0,71 2,06 +18,95%
2020 1,50 0,09 -10,17 7,78 2,85 1,60 -0,17 3,95 -0,72 -1,02 6,20 1,07 +12,52%
2021 0,11 0,82 0,67 1,06 0,14 0,53 0,22 -0,08 -0,11 0,16 -1,09 1,31 +3,77%
2022 -1,91 -2,39 0,23 -3,23 0,00 -5,59 4,16 -2,97 -6,72 3,64 4,76 0,55 -9,77%
2023 3,96 -1,14 -5,19 1,72 0,75 0,77 2,99 -0,90 -0,70 -0,23 4,47 4,81 +11,44%
2024 0,41 -0,04 2,18 -0,43 1,69 -0,23 1,76 1,09 1,06 -0,17 0,69 0,52 +8,83%
2025 -0,56 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,27% 2,78% 3,38% 8,95% 10,88%
Sharpe Ratio -13,64 1,29 1,80 0,04 0,18
Bester Monat +0,52% +1,76% +2,18% +4,81% +7,78%
Schlechtester Monat -0,56% -0,56% -0,56% -6,72% -10,17%
Maximaler Verlust -0,57% -1,23% -2,00% -18,54% -22,12%
Outperformance +5,44% - +9,94% +25,03% +7,08%
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 189,7700 +6,59% +4,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 119,1200 +11,54% +15,86%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 119,8400 +8,83% +9,60%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 110,9700 +10,74% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 95,1600 +8,54% +7,40%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 86,2700 +6,41% +2,48%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 140,4500 +6,25% +2,29%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 104,3200 +9,53% +12,64%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 188,0400 +9,55% +12,54%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 98,1600 +9,54% +11,60%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 157,0700 +9,52% +11,47%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 210,0000 +8,86% +9,22%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 101,1000 +10,11% +10,49%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 155,8000 +9,80% +9,55%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 183,2500 +11,53% +15,87%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 144,3300 +7,04% +3,92%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 154,6200 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 144,5300 +10,51% +12,12%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 184,3900 +10,76% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 111,9500 +6,27% +1,68%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 96,5600 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 100,1800 +10,50% +11,98%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 98,1700 +8,81% +9,59%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 86,9900 +6,27% +1,75%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 108,9600 +8,81% +9,19%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 178,4100 +8,32% +7,18%

Performance

lfd. Jahr
  -0,56%
6 Monate  
+3,11%
1 Jahr  
+8,81%
3 Jahre  
+9,59%
5 Jahre  
+25,77%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+43,18%
Jahr
2024  
+8,83%
2023  
+11,44%
2022
  -9,77%
2021  
+3,77%
2020  
+12,52%
2019  
+18,95%
 

Ausschüttungen

09.01.2025 1,55 SGD
08.10.2024 1,48 SGD
08.07.2024 1,50 SGD
09.04.2024 1,51 SGD
09.01.2024 1,44 SGD
09.10.2023 1,48 SGD
10.07.2023 1,58 SGD
12.04.2023 1,30 SGD
10.01.2023 1,38 SGD
10.10.2022 1,35 SGD
08.07.2022 1,41 SGD
08.04.2022 1,21 SGD
11.01.2022 1,22 SGD
08.10.2021 1,18 SGD
08.07.2021 0,82 SGD
12.04.2021 1,62 SGD
11.01.2021 1,24 SGD
08.10.2020 1,26 SGD
08.07.2020 1,48 SGD
08.04.2020 0,62 SGD
09.01.2020 1,22 SGD
08.10.2019 1,23 SGD
08.07.2019 0,21 SGD
08.04.2019 1,39 SGD
09.01.2019 1,49 SGD
08.10.2018 1,37 SGD
09.07.2018 1,36 SGD
10.04.2018 0,28 SGD
11.07.2016 1,51 SGD
11.04.2016 0,52 SGD