SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,0400EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,66 -0,22 1,76 1,11 1,10 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,74% 3,39% 4,68% 9,00% 10,91%
Wskaźnik Sharpe'a 1,95 2,27 3,14 -0,15 0,13
Najlepszy miesiąc +4,87% +2,18% +4,87% +4,87% +7,72%
Najgorszy miesiąc -0,36% -0,36% -0,71% -6,92% -10,55%
Maksymalna strata -2,04% -2,04% -2,04% -21,07% -22,51%
Przewaga wyników +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 189,9600 +15,45% +3,66%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 121,3200 +20,73% +14,34%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 119,2700 +17,75% +8,72%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 113,2600 +19,88% +11,95%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,6500 +17,58% +6,34%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 88,9400 +15,15% +2,05%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 140,7500 +14,98% +1,87%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 106,7300 +18,76% +11,50%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 186,6300 +18,57% +11,35%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 100,3100 +18,56% +10,13%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 155,7300 +18,40% +10,03%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 208,7200 +17,97% +8,12%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 103,4700 +19,09% +9,22%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 154,6300 +18,75% +8,28%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 181,1300 +20,70% +14,33%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 144,3300 +15,73% +3,45%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 153,7700 +17,90% +5,99%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 143,1400 +19,46% +10,51%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 182,6200 +19,87% +11,92%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 112,1900 +14,90% +1,25%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,0400 +17,91% +6,00%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 102,2800 +19,47% +10,40%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 100,7300 +17,72% +8,69%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 89,7200 +14,93% +1,31%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 177,6700 +17,40% +6,15%

Wyniki

YTD  
+7,81%
6 miesięcy  
+5,32%
1 rok  
+17,91%
3 lata  
+6,00%
5 lat  
+25,86%
10-letnie     -
Od początku  
+50,99%
Rok
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Dywidendy

08.07.2024 1,53 EUR
09.04.2024 1,44 EUR
09.01.2024 1,48 EUR
09.10.2023 1,51 EUR
10.07.2023 1,50 EUR
12.04.2023 1,42 EUR
10.01.2023 1,38 EUR
10.10.2022 1,38 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
08.04.2022 1,45 EUR
11.01.2022 1,23 EUR
08.10.2021 1,20 EUR
08.07.2021 1,09 EUR
12.04.2021 1,22 EUR
11.01.2021 1,43 EUR
08.10.2020 1,38 EUR
08.07.2020 1,53 EUR
08.04.2020 1,07 EUR
09.01.2020 1,33 EUR
08.10.2019 1,48 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.04.2019 1,49 EUR
09.01.2019 1,65 EUR
08.10.2018 1,44 EUR
09.07.2018 1,48 EUR
10.04.2018 0,65 EUR
09.01.2018 1,81 EUR
09.10.2017 1,26 EUR
10.07.2017 1,16 EUR
11.04.2017 0,94 EUR
11.01.2017 2,01 EUR
11.10.2016 1,63 EUR
11.07.2016 2,30 EUR
11.04.2016 0,21 EUR