RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV2025. 01. 13. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5600EUR -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,66 -0,22 1,76 1,11 1,10 -0,12 0,69 0,59 +9,06%
2025 -0,61 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,43% 2,74% 3,42% 8,90% 10,86%
Sharpe ráta -12,95 1,41 1,85 -0,05 0,09
Legjobb hónap +0,59% +1,76% +2,18% +4,87% +7,72%
Legrosszabb hónap -0,61% -0,61% -0,61% -6,92% -10,55%
Maximális veszteség -0,61% -1,22% -2,04% -20,25% -22,51%
Túlteljesítés +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 189,7700 +6,59% +4,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 119,1200 +11,54% +15,86%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 119,8400 +8,83% +9,60%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 110,9700 +10,74% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,1600 +8,54% +7,40%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 86,2700 +6,41% +2,48%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 140,4500 +6,25% +2,29%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 104,3200 +9,53% +12,64%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 188,0400 +9,55% +12,54%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,1600 +9,54% +11,60%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 157,0700 +9,52% +11,47%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 210,0000 +8,86% +9,22%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 101,1000 +10,11% +10,49%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 155,8000 +9,80% +9,55%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 183,2500 +11,53% +15,87%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 144,3300 +7,04% +3,92%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 154,6200 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 144,5300 +10,51% +12,12%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 184,3900 +10,76% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 111,9500 +6,27% +1,68%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,5600 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,1800 +10,50% +11,98%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,1700 +8,81% +9,59%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 86,9900 +6,27% +1,75%
Algebris Financial Credit Fund I... Osztalékfizetés 108,9600 +8,81% +9,19%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 178,4100 +8,32% +7,18%

Teljesítmény

YTD
  -0,61%
6 Hónap  
+3,25%
1 Év  
+9,03%
3 Év  
+7,24%
5 Év  
+20,41%
10 Év     -
Kezdettől  
+51,83%
Év
2024  
+9,06%
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Osztalék

2025. 01. 09. 1,48 EUR
2024. 10. 08. 1,55 EUR
2024. 07. 08. 1,53 EUR
2024. 04. 09. 1,44 EUR
2024. 01. 09. 1,48 EUR
2023. 10. 09. 1,51 EUR
2023. 07. 10. 1,50 EUR
2023. 04. 12. 1,42 EUR
2023. 01. 10. 1,38 EUR
2022. 10. 10. 1,38 EUR
2022. 07. 08. 1,31 EUR
2022. 04. 08. 1,45 EUR
2022. 01. 11. 1,23 EUR
2021. 10. 08. 1,20 EUR
2021. 07. 08. 1,09 EUR
2021. 04. 12. 1,22 EUR
2021. 01. 11. 1,43 EUR
2020. 10. 08. 1,38 EUR
2020. 07. 08. 1,53 EUR
2020. 04. 08. 1,07 EUR
2020. 01. 09. 1,33 EUR
2019. 10. 08. 1,48 EUR
2019. 07. 08. 1,32 EUR
2019. 04. 08. 1,49 EUR
2019. 01. 09. 1,65 EUR
2018. 10. 08. 1,44 EUR
2018. 07. 09. 1,48 EUR
2018. 04. 10. 0,65 EUR
2018. 01. 09. 1,81 EUR
2017. 10. 09. 1,26 EUR
2017. 07. 10. 1,16 EUR
2017. 04. 11. 0,94 EUR
2017. 01. 11. 2,01 EUR
2016. 10. 11. 1,63 EUR
2016. 07. 11. 2,30 EUR
2016. 04. 11. 0,21 EUR