SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd CHF/  IE00BYR8G280  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,6700CHF +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 8,00 - - -11,75 3,90 -0,82 -1,10 6,16 0,93 -
2021 0,02 0,74 0,57 0,96 0,10 0,30 0,22 -0,11 -0,26 0,12 -1,11 1,01 +2,57%
2022 -1,90 -2,38 0,03 -3,34 -0,14 -5,81 4,01 -3,17 -6,96 3,38 4,38 0,10 -11,84%
2023 3,85 -1,36 -5,58 1,52 0,48 0,58 2,75 -1,06 -0,87 -0,41 4,23 4,73 +8,71%
2024 0,05 -0,19 2,05 -0,60 1,42 -0,41 1,49 0,59 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,01% 3,63% 4,91% 9,06% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,88 1,54 1,95 -0,41 -
Najlepszy miesiąc +4,73% +2,05% +4,73% +4,73% +8,00%
Najgorszy miesiąc -0,60% -0,60% -1,06% -6,96% -11,75%
Maksymalna strata -2,13% -2,13% -3,01% -22,41% -
Przewaga wyników +3,85% - +8,11% - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 187,9300 +13,89% +2,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 119,2600 +18,79% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 117,5900 +15,88% +6,73%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 111,4200 +17,95% +9,67%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 96,3500 +15,89% +4,39%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,9400 +13,45% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 139,2300 +13,33% +0,05%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 105,1800 +17,10% +9,39%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 183,9700 +16,93% +9,30%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 98,8800 +16,99% +8,09%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 153,5300 +16,83% +7,99%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 205,8000 +16,28% +6,12%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 101,8600 +17,19% +7,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 152,2600 +16,84% +6,14%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 178,0600 +18,77% +12,01%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 142,5300 +13,92% +1,64%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 151,5300 +16,02% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 140,8400 +17,61% +8,25%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 179,6600 +17,94% +9,66%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 110,8700 +13,11% -0,54%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 97,6000 +16,03% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 100,6400 +17,63% +8,13%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,3100 +15,84% +6,70%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,6700 +13,13% -0,47%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 175,3200 +15,72% +4,21%

Wyniki

YTD  
+4,46%
6 miesięcy  
+4,46%
1 rok  
+13,13%
3 lata
  -0,47%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,86%
Rok
2023  
+8,71%
2022
  -11,84%
2021  
+2,57%
 

Dywidendy

08.07.2024 1,44 CHF
09.04.2024 1,08 CHF
09.01.2024 1,41 CHF
09.10.2023 1,41 CHF
10.07.2023 1,12 CHF
12.04.2023 1,16 CHF
10.01.2023 1,30 CHF
10.10.2022 1,35 CHF
08.07.2022 1,36 CHF
08.04.2022 1,06 CHF
11.01.2022 1,13 CHF
08.10.2021 1,13 CHF
08.07.2021 1,08 CHF
12.04.2021 1,22 CHF
11.01.2021 1,19 CHF
08.10.2020 0,71 CHF
08.04.2020 0,02 CHF