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Algebris Financial Credit Fund Wd CHF/  IE00BYR8G280  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,6700CHF +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 8,00 - - -11,75 3,90 -0,82 -1,10 6,16 0,93 -
2021 0,02 0,74 0,57 0,96 0,10 0,30 0,22 -0,11 -0,26 0,12 -1,11 1,01 +2,57%
2022 -1,90 -2,38 0,03 -3,34 -0,14 -5,81 4,01 -3,17 -6,96 3,38 4,38 0,10 -11,84%
2023 3,85 -1,36 -5,58 1,52 0,48 0,58 2,75 -1,06 -0,87 -0,41 4,23 4,73 +8,71%
2024 0,05 -0,19 2,05 -0,60 1,42 -0,41 1,49 0,59 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,01% 3,63% 4,91% 9,06% -%
Sharpe Ratio 0,88 1,54 1,95 -0,41 -
Bester Monat +4,73% +2,05% +4,73% +4,73% +8,00%
Schlechtester Monat -0,60% -0,60% -1,06% -6,96% -11,75%
Maximaler Verlust -2,13% -2,13% -3,01% -22,41% -
Outperformance +3,85% - +8,11% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 187,9300 +13,89% +2,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 119,2600 +18,79% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 117,5900 +15,88% +6,73%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 111,4200 +17,95% +9,67%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,3500 +15,89% +4,39%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,9400 +13,45% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 139,2300 +13,33% +0,05%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 105,1800 +17,10% +9,39%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 183,9700 +16,93% +9,30%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 98,8800 +16,99% +8,09%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 153,5300 +16,83% +7,99%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 205,8000 +16,28% +6,12%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 101,8600 +17,19% +7,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 152,2600 +16,84% +6,14%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 178,0600 +18,77% +12,01%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 142,5300 +13,92% +1,64%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 151,5300 +16,02% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 140,8400 +17,61% +8,25%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 179,6600 +17,94% +9,66%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 110,8700 +13,11% -0,54%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,6000 +16,03% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 100,6400 +17,63% +8,13%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,3100 +15,84% +6,70%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,6700 +13,13% -0,47%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 175,3200 +15,72% +4,21%

Performance

lfd. Jahr  
+4,46%
6 Monate  
+4,46%
1 Jahr  
+13,13%
3 Jahre
  -0,47%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,86%
Jahr
2023  
+8,71%
2022
  -11,84%
2021  
+2,57%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 1,44 CHF
09.04.2024 1,08 CHF
09.01.2024 1,41 CHF
09.10.2023 1,41 CHF
10.07.2023 1,12 CHF
12.04.2023 1,16 CHF
10.01.2023 1,30 CHF
10.10.2022 1,35 CHF
08.07.2022 1,36 CHF
08.04.2022 1,06 CHF
11.01.2022 1,13 CHF
08.10.2021 1,13 CHF
08.07.2021 1,08 CHF
12.04.2021 1,22 CHF
11.01.2021 1,19 CHF
08.10.2020 0,71 CHF
08.04.2020 0,02 CHF