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Algebris Financial Credit Fund RD USD/  IE00BK017D46  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,3600USD +0,21% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - -0,32 0,02 -1,42 1,37 0,14 0,07 -
2015 1,56 1,42 0,54 -0,29 0,44 -1,22 1,60 -1,04 -0,68 2,45 0,47 -0,21 +5,07%
2016 -1,49 -3,23 3,74 1,77 1,48 -2,11 3,62 1,55 -1,04 1,95 -1,79 3,21 +7,58%
2017 1,09 1,47 0,66 1,60 1,46 -0,08 1,97 -0,15 0,30 1,97 0,40 0,50 +11,75%
2018 1,71 -0,46 -1,04 -0,04 -3,13 -1,09 3,11 -1,38 0,62 -1,62 -2,36 0,39 -5,32%
2019 4,54 1,37 0,17 3,01 -2,16 3,17 0,90 0,82 1,28 1,74 0,63 1,98 +18,72%
2020 1,44 -0,05 -9,58 7,92 2,79 1,52 -0,21 3,73 -0,66 -0,98 5,74 1,03 +12,30%
2021 0,07 0,71 0,57 0,95 0,15 0,35 0,21 -0,10 -0,13 0,17 -1,00 1,12 +3,10%
2022 -1,79 -2,29 0,20 -3,19 0,03 -5,59 4,21 -2,80 -6,76 3,71 4,81 0,53 -9,29%
2023 4,17 -1,03 -5,13 1,86 0,96 0,85 3,12 -0,71 -0,56 -0,07 4,64 4,90 +13,28%
2024 0,51 0,03 2,08 -0,22 1,68 -0,12 1,75 1,14 1,12 -0,04 0,21 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,48% 2,99% 4,26% 8,95% 10,80%
Sharpe Ratio 2,04 3,17 3,65 0,09 0,25
Bester Monat +4,90% +1,75% +4,90% +4,90% +7,92%
Schlechtester Monat -0,22% -0,12% -0,22% -6,76% -9,58%
Maximaler Verlust -1,82% -0,94% -1,82% -18,55% -21,68%
Outperformance +7,00% - +7,08% +23,32% +37,93%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 189,8500 +15,38% +3,99%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 119,7800 +20,69% +15,08%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 119,3400 +17,74% +9,26%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 111,8400 +19,85% +12,68%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,2700 +17,55% +6,90%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,6300 +15,07% +2,34%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 140,5800 +14,91% +2,18%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 105,3600 +18,63% +12,11%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 186,9400 +18,45% +11,96%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 99,0200 +18,47% +10,74%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 156,0400 +18,32% +10,65%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 209,0000 +17,91% +8,71%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 102,0500 +19,09% +9,87%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 154,8800 +18,75% +8,92%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 181,6600 +20,69% +15,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 144,2200 +15,66% +3,78%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 153,9300 +17,91% +6,63%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 143,4400 +19,41% +11,19%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 183,0400 +19,85% +12,65%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 112,0300 +14,83% +1,55%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,5900 +17,91% +6,63%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 100,9600 +19,44% +11,07%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,3100 +17,71% +9,23%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,3800 +14,84% +1,61%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 110,1200 +17,84% +8,67%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 177,8100 +17,34% +6,71%

Performance

lfd. Jahr  
+8,39%
6 Monate  
+6,14%
1 Jahr  
+18,63%
3 Jahre  
+12,11%
5 Jahre  
+32,11%
10 Jahre  
+84,07%
seit Beginn  
+82,04%
Jahr
2023  
+13,28%
2022
  -9,29%
2021  
+3,10%
2020  
+12,30%
2019  
+18,72%
2018
  -5,32%
2017  
+11,75%
2016  
+7,58%
2015  
+5,07%
 

Ausschüttungen

08.10.2024 1,55 USD
08.07.2024 1,55 USD
09.04.2024 1,47 USD
09.01.2024 1,62 USD
09.10.2023 1,63 USD
10.07.2023 1,63 USD
12.04.2023 1,56 USD
10.01.2023 1,47 USD
10.10.2022 1,56 USD
08.07.2022 1,46 USD
08.04.2022 1,34 USD
11.01.2022 1,27 USD
08.10.2021 1,19 USD
08.07.2021 1,10 USD
12.04.2021 1,21 USD
11.01.2021 1,26 USD
08.10.2020 1,25 USD
08.07.2020 1,49 USD
08.04.2020 1,51 USD
09.01.2020 1,24 USD
08.10.2019 1,40 USD
08.07.2019 1,26 USD
08.04.2019 1,51 USD
09.01.2019 1,60 USD
08.10.2018 1,39 USD
09.07.2018 1,32 USD
10.04.2018 1,14 USD
09.01.2018 1,28 USD
09.10.2017 1,33 USD
10.07.2017 1,14 USD
11.04.2017 0,90 USD
11.01.2017 1,43 USD
11.10.2016 1,06 USD
11.07.2016 1,51 USD
11.04.2016 0,78 USD
12.01.2016 1,60 USD
08.10.2015 1,30 USD
09.07.2015 1,23 USD
08.04.2015 1,17 USD
09.01.2015 1,64 USD
10.10.2014 0,99 USD
10.07.2014 0,07 USD