RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00B8XCT900  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6500EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -0,24 -3,31 1,21 0,79 0,95 2,60 0,84 0,92 -
2014 1,21 1,99 0,28 1,40 1,17 0,65 -0,36 0,09 -1,44 1,35 0,11 0,07 +6,67%
2015 1,55 1,50 0,64 -0,31 0,54 -1,25 1,54 -0,96 -0,72 2,42 0,48 -0,36 +5,12%
2016 -1,61 -3,24 3,68 1,71 1,39 -2,36 3,62 1,48 -1,13 1,91 -1,83 3,03 +6,51%
2017 0,93 1,44 0,59 1,45 1,31 -0,23 1,79 -0,32 0,19 1,82 0,26 0,12 +9,73%
2018 1,53 -0,58 -1,29 -0,22 -3,40 -1,29 2,86 -1,61 0,46 -1,86 -2,60 0,04 -7,84%
2019 4,24 1,13 -0,02 3,03 -2,59 3,20 0,64 0,59 1,07 1,50 0,51 1,69 +15,87%
2020 1,25 -0,17 -10,45 7,76 2,81 1,49 -0,30 3,67 -0,71 -1,05 5,69 0,90 +10,20%
2021 0,04 0,71 0,51 0,90 0,10 0,35 0,15 -0,15 -0,17 0,15 -1,02 1,05 +2,63%
2022 -1,93 -2,36 0,06 -3,28 -0,09 -5,75 4,01 -3,11 -6,90 3,47 4,50 0,30 -11,22%
2023 3,96 -1,22 -5,30 1,68 0,75 0,70 2,98 -0,87 -0,70 -0,19 4,50 4,89 +11,29%
2024 0,38 0,01 2,18 -0,30 1,54 -0,20 1,60 1,01 1,01 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,64% 3,25% 4,61% 8,98% 10,85%
Sharpe ráta 1,86 2,09 3,11 -0,14 0,11
Legjobb hónap +4,89% +2,18% +4,89% +4,89% +7,76%
Legrosszabb hónap -0,30% -0,30% -0,70% -6,90% -10,45%
Maximális veszteség -2,01% -2,01% -2,01% -20,74% -22,28%
Túlteljesítés +2,52% - +7,08% +20,13% +35,96%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 189,9600 +15,45% +3,66%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 121,3200 +20,73% +14,34%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 119,2700 +17,75% +8,72%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 113,2600 +19,88% +11,95%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 97,6500 +17,58% +6,34%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 88,9400 +15,15% +2,05%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 140,7500 +14,98% +1,87%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 106,7300 +18,76% +11,50%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 186,6300 +18,57% +11,35%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 100,3100 +18,56% +10,13%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 155,7300 +18,40% +10,03%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 208,7200 +17,97% +8,12%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 103,4700 +19,09% +9,22%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 154,6300 +18,75% +8,28%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 181,1300 +20,70% +14,33%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 144,3300 +15,73% +3,45%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 153,7700 +17,90% +5,99%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 143,1400 +19,46% +10,51%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 182,6200 +19,87% +11,92%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 112,1900 +14,90% +1,25%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,0400 +17,91% +6,00%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 102,2800 +19,47% +10,40%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,7300 +17,72% +8,69%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 89,7200 +14,93% +1,31%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 177,6700 +17,40% +6,15%

Teljesítmény

YTD  
+7,43%
6 Hónap  
+4,89%
1 Év  
+17,58%
3 Év  
+6,34%
5 Év  
+24,56%
10 Év  
+59,93%
Kezdettől  
+76,40%
Év
2023  
+11,29%
2022
  -11,22%
2021  
+2,63%
2020  
+10,20%
2019  
+15,87%
2018
  -7,84%
2017  
+9,73%
2016  
+6,51%
2015  
+5,12%
 

Osztalék

2024. 07. 08. 1,48 EUR
2024. 04. 09. 1,41 EUR
2024. 01. 09. 1,46 EUR
2023. 10. 09. 1,47 EUR
2023. 07. 10. 1,44 EUR
2023. 04. 12. 1,31 EUR
2023. 01. 10. 1,33 EUR
2022. 10. 10. 1,40 EUR
2022. 07. 08. 1,31 EUR
2022. 04. 08. 1,18 EUR
2022. 01. 11. 1,18 EUR
2021. 10. 08. 1,16 EUR
2021. 07. 08. 1,08 EUR
2021. 04. 12. 1,23 EUR
2021. 01. 11. 1,24 EUR
2020. 10. 08. 1,27 EUR
2020. 07. 08. 1,33 EUR
2020. 04. 08. 1,37 EUR
2020. 01. 09. 1,20 EUR
2019. 10. 08. 1,34 EUR
2019. 07. 08. 1,32 EUR
2019. 04. 08. 1,41 EUR
2019. 01. 09. 1,62 EUR
2018. 10. 08. 1,52 EUR
2018. 07. 09. 1,50 EUR
2018. 04. 10. 1,29 EUR
2018. 01. 09. 1,39 EUR
2017. 10. 09. 1,40 EUR
2017. 07. 10. 1,48 EUR
2017. 04. 11. 1,73 EUR
2017. 01. 11. 1,71 EUR
2016. 10. 11. 1,61 EUR
2016. 07. 11. 1,30 EUR
2016. 04. 11. 1,23 EUR
2016. 01. 12. 1,44 EUR
2015. 10. 08. 1,41 EUR
2015. 07. 09. 1,39 EUR
2015. 04. 08. 1,56 EUR
2015. 01. 09. 1,52 EUR
2014. 10. 10. 1,54 EUR
2014. 07. 10. 1,36 EUR
2014. 04. 10. 1,03 EUR
2014. 01. 08. 0,40 EUR
2013. 10. 08. 1,46 EUR
2013. 07. 05. 0,45 EUR