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Algebris Financial Credit Fund RD CHF/  IE00B7RCR403  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,4400CHF -0,27% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - 0,58 1,42 1,29 -0,26 1,76 -0,34 0,17 1,80 0,23 0,03 -
2018 1,50 -0,62 -1,35 -0,25 -3,41 -1,35 2,87 -1,65 0,47 -1,92 -2,62 -0,02 -8,20%
2019 4,20 1,11 -0,05 2,98 -2,62 3,23 0,59 0,58 1,01 1,47 0,49 1,65 +15,49%
2020 1,23 -0,22 -10,53 7,69 2,80 1,50 -0,35 3,64 -0,71 -1,07 5,70 0,83 +9,79%
2021 0,03 0,72 0,51 0,88 0,11 0,25 0,18 -0,15 -0,21 0,17 -1,06 0,94 +2,36%
2022 -1,87 -2,36 0,04 -3,32 -0,12 -5,76 4,02 -3,15 -6,93 3,40 4,39 0,13 -11,59%
2023 3,89 -1,34 -5,56 1,56 0,49 0,61 2,78 -1,04 -0,84 -0,39 4,25 4,76 +9,03%
2024 0,09 -0,17 2,08 -0,59 1,43 -0,39 1,52 0,93 0,83 -0,33 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,76% 3,17% 4,54% 8,98% 10,86%
Sharpe Ratio 0,95 1,61 2,67 -0,26 0,01
Bester Monat +4,76% +1,52% +4,76% +4,76% +7,69%
Schlechtester Monat -0,59% -0,59% -0,59% -6,93% -10,53%
Maximaler Verlust -2,15% -1,14% -2,15% -21,47% -22,35%
Outperformance +3,58% - +7,22% +24,05% -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 189,4400 +15,50% +3,76%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 119,5000 +20,75% +14,81%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 119,0700 +17,77% +9,01%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 111,5800 +19,91% +12,42%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,0800 +17,64% +6,69%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,4400 +15,19% +2,12%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 140,2800 +15,03% +1,96%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 105,1400 +18,72% +11,88%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 186,5500 +18,53% +11,73%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 98,8300 +18,66% +10,53%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 155,7400 +18,51% +10,44%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 208,5800 +18,00% +8,49%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 101,8200 +19,15% +9,63%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 154,5400 +18,81% +8,69%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 181,2400 +20,75% +14,82%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 143,8800 +15,76% +3,53%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 153,5900 +17,97% +6,39%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 143,1300 +19,57% +10,94%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 182,6100 +19,90% +12,39%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 111,7700 +14,93% +1,31%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,3800 +17,98% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 100,7400 +19,59% +10,83%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,0800 +17,73% +8,97%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,1700 +14,94% +1,37%
Algebris Financial Credit Fund I... ausschüttend 109,9000 +17,94% +8,45%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 177,4600 +17,43% +6,50%

Performance

lfd. Jahr  
+5,48%
6 Monate  
+4,04%
1 Jahr  
+15,19%
3 Jahre  
+2,12%
5 Jahre  
+16,71%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,82%
Jahr
2023  
+9,03%
2022
  -11,59%
2021  
+2,36%
2020  
+9,79%
2019  
+15,49%
2018
  -8,20%
 

Ausschüttungen

08.10.2024 1,21 CHF
08.07.2024 1,29 CHF
09.04.2024 1,25 CHF
09.01.2024 1,37 CHF
09.10.2023 1,32 CHF
10.07.2023 1,35 CHF
12.04.2023 1,25 CHF
10.01.2023 1,27 CHF
10.10.2022 1,34 CHF
08.07.2022 1,24 CHF
08.04.2022 1,17 CHF
11.01.2022 1,09 CHF
08.10.2021 1,19 CHF
08.07.2021 1,03 CHF
12.04.2021 1,15 CHF
11.01.2021 1,16 CHF
08.10.2020 1,19 CHF
08.07.2020 1,41 CHF
08.04.2020 1,30 CHF
09.01.2020 1,07 CHF
08.10.2019 1,27 CHF
08.07.2019 0,99 CHF
08.04.2019 1,41 CHF
09.01.2019 1,51 CHF
08.10.2018 1,16 CHF
09.07.2018 1,41 CHF
10.04.2018 1,28 CHF
09.01.2018 1,25 CHF
09.10.2017 1,27 CHF
10.07.2017 1,29 CHF
11.04.2017 0,65 CHF