SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund R USD/  IE00BK017F69  /

Fonds
NAV13.01.2025 Zm.-0,4600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
188,0400USD -0,24% z reinwestycją Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - 1,15 0,64 -0,33 0,08 -1,41 1,37 0,13 0,07 -
2015 1,39 1,52 0,53 -0,25 0,54 -1,28 1,52 -1,02 -0,68 2,37 0,43 -0,20 +4,90%
2016 -1,55 -3,20 3,65 1,76 1,41 -2,07 3,63 1,53 -1,06 2,04 -1,78 3,28 +7,55%
2017 1,05 1,44 0,66 1,59 1,43 -0,08 1,97 -0,18 0,30 1,97 0,39 0,49 +11,58%
2018 1,74 -0,47 -1,03 -0,03 -3,14 -1,09 3,12 -1,38 0,64 -1,61 -2,37 0,39 -5,28%
2019 4,52 1,34 0,15 3,04 -2,15 3,17 0,90 0,81 1,29 1,75 0,63 1,97 +18,70%
2020 1,44 -0,05 -9,58 7,94 2,79 1,52 -0,22 3,72 -0,66 -0,99 5,74 1,02 +12,29%
2021 0,09 0,72 0,56 0,97 0,16 0,34 0,20 -0,11 -0,12 0,19 -1,01 1,13 +3,16%
2022 -1,79 -2,28 0,19 -3,19 0,03 -5,59 4,20 -2,81 -6,75 3,69 4,82 0,53 -9,28%
2023 4,15 -1,03 -5,13 1,88 0,95 0,85 3,12 -0,71 -0,57 -0,08 4,64 4,78 +13,15%
2024 0,50 0,03 2,08 -0,23 1,68 -0,13 1,74 1,13 1,10 -0,04 0,68 0,61 +9,50%
2025 -0,48 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,23% 2,69% 3,22% 8,88% 10,77%
Wskaźnik Sharpe'a -12,52 1,64 2,12 0,14 0,22
Najlepszy miesiąc +0,61% +1,74% +2,08% +4,82% +7,94%
Najgorszy miesiąc -0,48% -0,48% -0,48% -6,75% -9,58%
Maksymalna strata -0,55% -1,05% -1,82% -17,95% -21,67%
Przewaga wyników +7,03% - +7,09% +23,35% +38,07%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 189,7700 +6,59% +4,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 119,1200 +11,54% +15,86%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 119,8400 +8,83% +9,60%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 110,9700 +10,74% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 95,1600 +8,54% +7,40%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 86,2700 +6,41% +2,48%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 140,4500 +6,25% +2,29%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 104,3200 +9,53% +12,64%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 188,0400 +9,55% +12,54%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 98,1600 +9,54% +11,60%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 157,0700 +9,52% +11,47%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 210,0000 +8,86% +9,22%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 101,1000 +10,11% +10,49%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 155,8000 +9,80% +9,55%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 183,2500 +11,53% +15,87%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 144,3300 +7,04% +3,92%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 154,6200 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 144,5300 +10,51% +12,12%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 184,3900 +10,76% +13,42%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 111,9500 +6,27% +1,68%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 96,5600 +9,03% +7,24%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 100,1800 +10,50% +11,98%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,1700 +8,81% +9,59%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 86,9900 +6,27% +1,75%
Algebris Financial Credit Fund I... płacące dywidendę 108,9600 +8,81% +9,19%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 178,4100 +8,32% +7,18%

Wyniki

YTD
  -0,48%
6 miesięcy  
+3,51%
1 rok  
+9,55%
3 lata  
+12,54%
5 lat  
+28,32%
10-letnie  
+83,83%
Od początku  
+88,04%
Rok
2024  
+9,50%
2023  
+13,15%
2022
  -9,28%
2021  
+3,16%
2020  
+12,29%
2019  
+18,70%
2018
  -5,28%
2017  
+11,58%
2016  
+7,55%