RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund I CHF/  IE00B8HNZW49  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
187,9300CHF +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 2,21 1,32 -
2013 0,35 -0,02 0,45 3,47 0,05 -3,14 1,15 0,83 0,96 2,79 0,89 0,97 +8,96%
2014 1,23 2,03 0,39 1,43 1,21 0,70 -0,31 0,14 -1,38 1,40 0,15 0,18 +7,35%
2015 1,66 1,42 0,48 -0,35 0,53 -1,19 1,52 -1,01 -0,71 2,17 0,45 -0,42 +4,56%
2016 -1,63 -3,18 3,68 1,71 1,36 -2,21 3,53 1,47 -1,22 1,93 -1,79 2,96 +6,46%
2017 0,95 1,43 0,59 1,48 1,33 -0,22 1,83 -0,29 0,22 1,85 0,29 0,05 +9,90%
2018 1,50 -0,55 -1,28 -0,19 -3,35 -1,29 2,89 -1,59 0,51 -1,77 -2,61 0,01 -7,61%
2019 4,26 1,16 0,00 3,06 -2,51 3,13 0,68 0,63 1,08 1,52 0,55 1,71 +16,20%
2020 1,30 -0,15 -10,50 7,78 2,87 1,30 -0,28 3,68 -0,69 -1,03 5,66 0,83 +10,07%
2021 0,05 0,66 0,51 0,92 0,15 0,32 0,24 -0,09 -0,18 0,19 -0,97 0,94 +2,76%
2022 -1,81 -2,31 0,08 -3,26 -0,06 -5,71 4,08 -3,08 -6,87 3,45 4,47 0,18 -10,99%
2023 3,94 -1,28 -5,52 1,62 0,57 0,66 2,84 -0,98 -0,80 -0,33 4,32 4,80 +9,78%
2024 0,15 -0,12 2,12 -0,51 1,42 -0,33 1,42 0,59 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,94% 3,53% 4,88% 9,05% 10,90%
Sharpe ráta 1,04 1,70 2,12 -0,32 0,05
Legjobb hónap +4,80% +2,12% +4,80% +4,80% +7,78%
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -0,98% -6,87% -10,50%
Maximális veszteség -2,09% -2,09% -2,98% -21,31% -22,34%
Túlteljesítés +1,05% - +4,23% +26,15% +35,42%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 187,9300 +13,89% +2,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 119,2600 +18,79% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 117,5900 +15,88% +6,73%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 111,4200 +17,95% +9,67%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 96,3500 +15,89% +4,39%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,9400 +13,45% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 139,2300 +13,33% +0,05%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 105,1800 +17,10% +9,39%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 183,9700 +16,93% +9,30%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,8800 +16,99% +8,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 153,5300 +16,83% +7,99%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 205,8000 +16,28% +6,12%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 101,8600 +17,19% +7,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 152,2600 +16,84% +6,14%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 178,0600 +18,77% +12,01%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 142,5300 +13,92% +1,64%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 151,5300 +16,02% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 140,8400 +17,61% +8,25%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 179,6600 +17,94% +9,66%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 110,8700 +13,11% -0,54%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 97,6000 +16,03% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,6400 +17,63% +8,13%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,3100 +15,84% +6,70%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,6700 +13,13% -0,47%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 175,3200 +15,72% +4,21%

Teljesítmény

YTD  
+4,80%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+13,89%
3 Év  
+2,04%
5 Év  
+22,05%
10 Év  
+52,33%
Kezdettől  
+87,93%
Év
2023  
+9,78%
2022
  -10,99%
2021  
+2,76%
2020  
+10,07%
2019  
+16,20%
2018
  -7,61%
2017  
+9,90%
2016  
+6,46%
2015  
+4,56%