SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU/  LU2585197952  /

Fonds
NAV01.11.2024 Zm.-0,0045 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3683USD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik bez Japonii Wellington (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 1,37 -0,89 -0,07 -0,04 -1,57 -1,15 -1,04 3,31 1,29 -
2024 1,11 -0,02 0,99 -1,99 1,35 1,13 1,86 1,89 1,90 -0,92 -0,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,39% 3,42% 3,40% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,75 3,20 2,65 - -
Najlepszy miesiąc +1,90% +1,90% +3,31% - -
Najgorszy miesiąc -1,99% -0,92% -1,99% - -
Maksymalna strata -2,07% -1,17% -2,07% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,2262 +11,14% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,1307 +10,47% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,1232 +9,05% -
Wellington Asia Credit Income Fu... z reinwestycją 11,0707 +12,22% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,3683 +12,07% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,4032 +12,29% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,3443 +11,91% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,2597 +11,36% -

Wyniki

YTD  
+7,42%
6 miesięcy  
+6,78%
1 rok  
+12,07%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,99%
Rok
 

Dywidendy

30.10.2024 0,05 USD
30.09.2024 0,05 USD
30.08.2024 0,05 USD
31.07.2024 0,05 USD
28.06.2024 0,05 USD
31.05.2024 0,05 USD
30.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
31.01.2024 0,05 USD