SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU/  LU2585198091  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,0197 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3799USD -0,19% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik bez Japonii Wellington (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 1,36 -0,91 -0,08 -0,05 -1,59 -1,16 -1,06 3,30 1,28 -
2024 1,10 -0,03 0,97 -2,00 1,34 1,12 1,85 1,64 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,66% 3,80% 3,67% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,68 1,96 1,55 - -
Najlepszy miesiąc +1,85% +1,85% +3,30% - -
Najgorszy miesiąc -2,00% -2,00% -2,00% - -
Maksymalna strata -2,08% -2,08% -2,43% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,2757 +8,49% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,2087 +7,92% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,1778 +7,04% -
Wellington Asia Credit Income Fu... z reinwestycją 10,9614 +11,18% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,4010 +9,40% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,3799 +9,24% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,3053 +8,70% -
Wellington Asia Credit Income Fu... płacące dywidendę 10,4315 +9,62% -

Wyniki

YTD  
+6,09%
6 miesięcy  
+5,34%
1 rok  
+9,24%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,52%
Rok
 

Dywidendy

31.07.2024 0,05 USD
28.06.2024 0,05 USD
31.05.2024 0,05 USD
30.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
31.01.2024 0,05 USD