RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU/  LU2585198174  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0047 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2597USD -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Wellington (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 1,31 -0,95 -0,12 -0,09 -1,63 -1,20 -1,10 3,25 1,24 -
2024 1,05 -0,08 0,93 -2,04 1,30 1,08 1,81 1,84 1,85 -0,97 -0,05 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,39% 3,42% 3,40% -% -%
Sharpe ráta 1,54 2,99 2,44 - -
Legjobb hónap +1,85% +1,85% +3,25% - -
Legrosszabb hónap -2,04% -0,97% -2,04% - -
Maximális veszteség -2,11% -1,22% -2,11% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,2262 +11,14% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,1307 +10,47% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,1232 +9,05% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Újrabefektetés 11,0707 +12,22% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,3683 +12,07% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,4032 +12,29% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,3443 +11,91% -
Wellington Asia Credit Income Fu... Osztalékfizetés 10,2597 +11,36% -

Teljesítmény

YTD  
+6,85%
6 Hónap  
+6,45%
1 Év  
+11,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,86%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 30. 0,05 USD
2024. 09. 30. 0,05 USD
2024. 08. 30. 0,05 USD
2024. 07. 31. 0,05 USD
2024. 06. 28. 0,05 USD
2024. 05. 31. 0,05 USD
2024. 04. 30. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 31. 0,05 USD