RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C USD/  LU2446144342  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0230 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,3430USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,16 -0,70 0,29 0,27 0,08 0,03 0,77 0,56 -
2023 1,02 0,67 -0,17 0,61 0,88 0,74 0,67 0,43 0,45 0,52 0,63 0,58 +7,25%
2024 0,76 0,86 0,53 0,69 0,60 0,41 0,59 0,42 0,54 0,04 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,35% 0,40% -% -%
Sharpe ráta 10,99 9,24 10,18 - -
Legjobb hónap +0,86% +0,69% +0,86% +1,02% -
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,70% -
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 131,7740 +6,86% +12,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,3650 +2,03% +20,01%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 103,4970 +7,26% +13,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 158,9010 +6,88% +12,36%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 114,8430 +7,47% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 108,9030 +5,67% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 104,4380 +7,17% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 108,9380 +5,67% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 104,8070 +7,45% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 114,6270 +7,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 108,5180 +5,54% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 104,5940 +7,33% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 114,3430 +7,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 057,2930 +5,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 243,9810 +6,78% +12,46%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,7230 +1,88% +19,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 209,4120 +2,66% +2,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 155,1880 +16,66% +8,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 152,5510 +16,71% +9,11%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 108,3340 +7,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,6610 +2,82% +2,82%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 98,6500 +6,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 109,2390 +7,21% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 107,7040 +5,65% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 270,0150 +7,26% +13,94%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 106,0640 +5,67% +8,28%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,7660 +2,88% +3,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 135,2790 +7,00% +13,12%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 104,4040 +5,54% +7,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 123,9140 +7,16% +13,63%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 100,7380 +7,17% +13,64%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 105,0900 +5,59% +8,02%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 258,9370 +7,01% +13,12%

Teljesítmény

YTD  
+5,57%
6 Hónap  
+3,20%
1 Év  
+7,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,34%
Év
2023  
+7,25%