RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD/  LU2479999901  /

Fonds
NAV2024. 10. 16. Vált.+0,0250 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,5330USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,66 0,42 0,43 0,51 0,62 0,56 -
2024 0,75 0,85 0,52 0,67 0,59 0,40 0,58 0,41 0,53 0,31 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,38% 0,31% 0,39% -% -%
Sharpe ráta 10,95 10,31 10,47 - -
Legjobb hónap +0,85% +0,67% +0,85% - -
Legrosszabb hónap +0,31% +0,31% +0,31% - -
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 131,7740 +6,86% +12,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 130,5640 +4,05% +21,79%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 103,7770 +7,31% +14,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 159,3390 +6,94% +12,65%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 115,1630 +7,51% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 109,1460 +5,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 104,7380 +7,23% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 109,1790 +5,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 105,0970 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 114,9440 +7,47% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 108,7520 +5,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 104,8810 +7,37% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 114,6570 +7,41% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 059,4830 +5,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 244,6010 +6,83% +12,73%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 129,9040 +3,90% +21,28%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 209,6220 +2,70% +2,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 152,7770 +13,97% +6,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 150,1840 +14,02% +6,49%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 108,6340 +7,48% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,7630 +2,86% +2,94%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 98,9170 +6,78% +13,76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 109,5330 +7,25% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 107,9440 +5,70% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 270,7470 +7,31% +14,22%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 106,3000 +5,72% +8,51%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,8750 +2,92% +3,20%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 135,6330 +7,05% +13,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 104,6310 +5,59% +8,11%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 124,2450 +7,20% +13,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 101,0080 +7,22% +13,92%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 105,3210 +5,64% +8,25%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 259,6150 +7,05% +13,39%

Teljesítmény

YTD  
+5,75%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+7,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,53%
Év