RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GBP/  LU0782382245  /

Fonds
NAV2024. 08. 28. Vált.+0,0470 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
158,0170GBP +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,14 -0,13 0,08 0,06 0,01 -0,06 0,01 0,06 -0,01 -0,13 -0,02 +0,01%
2022 -0,06 -0,03 -0,01 -0,06 -0,19 -0,67 0,23 0,17 0,00 0,00 0,63 0,42 +0,42%
2023 0,92 0,58 -0,23 0,55 0,80 0,60 0,65 0,39 0,46 0,49 0,59 0,54 +6,53%
2024 0,74 0,82 0,51 0,66 0,54 0,40 0,56 0,32 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,40% 0,39% 0,40% 0,61% -%
Sharpe ráta 9,11 6,87 8,37 0,48 -
Legjobb hónap +0,82% +0,82% +0,82% +0,92% -
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% +0,32% -0,67% -
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% -1,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 131,6190 +6,89% +12,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 126,5020 +4,08% +20,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 102,8640 +7,20% +13,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 158,0170 +6,89% +11,81%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 114,1190 +7,41% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 108,3990 +5,57% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 103,8280 +7,18% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 108,4350 +5,58% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 104,1500 +7,39% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 113,9090 +7,37% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 108,0290 +5,44% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 103,9450 +7,26% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 113,6340 +7,30% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 052,8340 +5,28% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 242,5910 +6,72% +11,85%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 125,8860 +3,93% +19,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 209,0430 +2,64% +2,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 153,9410 +12,17% +6,94%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 151,3180 +12,22% +7,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 107,6540 +7,37% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,4760 +2,79% +2,59%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,1510 +6,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 108,5760 +7,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 107,2080 +5,54% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 268,3620 +7,20% +13,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 105,5730 +5,57% +7,79%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,5690 +2,86% +2,85%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 134,4830 +6,94% +12,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,9320 +5,44% +7,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 123,1670 +7,10% +13,02%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 100,1300 +7,11% +13,02%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 104,6110 +5,49% +7,54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 257,4100 +6,94% +12,50%

Teljesítmény

YTD  
+4,63%
6 Hónap  
+3,03%
1 Év  
+6,89%
3 Év  
+11,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,94%
Év
2023  
+6,53%
2022  
+0,42%
2021  
+0,01%